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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 500.00 | 3 517.00 | 27 982.00 | 31 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 550.00 | 3 517.00 | 1 248 032.00 | 1 251 550.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CF Disponibilités | 395 949.00 | | 395 949.00 | 395 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 843.00 | | 396 843.00 | 396 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 393.00 | 3 517.00 | 1 644 875.00 | 1 648 393.00 |
CU Autres participations | 1 219 900.00 | | 1 219 900.00 | 1 219 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 315.00 | | | 1 239 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 952.00 | | | 1 258 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 957.00 | | | 383 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 923.00 | | | 385 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 875.00 | | | 1 644 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 923.00 | | | 385 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199 600.00 | | | 1 199 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 765.00 | | | 383 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 067.00 | | | 1 672 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 751.00 | | | 432 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 315.00 | | | 1 239 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044.00 | 894.00 | 150.00 | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 923.00 | 385 923.00 | | 385 923.00 |