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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 301.00 | 9 255.00 | 51 046.00 | 60 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 962.00 | | 193 962.00 | 193 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 433.00 | 9 255.00 | 1 465 178.00 | 1 474 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CF Disponibilités | 864 905.00 | | 864 905.00 | 864 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 099.00 | | 900 099.00 | 900 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 532.00 | 9 255.00 | 2 365 277.00 | 2 374 532.00 |
CU Autres participations | 1 220 020.00 | | 1 220 020.00 | 1 220 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 253 452.00 | | | 1 253 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 960.00 | | | 1 068 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 913.00 | | | 2 327 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 277.00 | | | 2 365 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 102.00 | | | -3 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 367.00 | | | 1 329 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 406.00 | | | 260 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 960.00 | | | 1 068 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518.00 | 11 635.00 | 5 898.00 | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 518.00 | 11 635.00 | 5 898.00 | 3 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 193 962.00 | | | 193 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 306.00 | 35 193.00 | 194 112.00 | 229 306.00 |