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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 556.00 | 6 122.00 | 6 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 301.00 | 21 713.00 | 38 587.00 | 60 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 387.00 | | 305 387.00 | 305 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 436.00 | 22 269.00 | 1 745 166.00 | 1 767 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 2 550 075.00 | | 2 550 075.00 | 2 550 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 296.00 | | 2 579 296.00 | 2 579 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 732.00 | 22 269.00 | 4 324 462.00 | 4 346 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 387.00 | | | 305 387.00 |
CU Autres participations | 1 394 918.00 | | 1 394 918.00 | 1 394 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 822 413.00 | | | 822 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 412 353.00 | | | 3 412 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 240 267.00 | | | 4 240 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 195.00 | | | 84 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 462.00 | | | 4 324 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 195.00 | | | 84 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 459 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 463 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 463 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 462 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 871.00 | | | 3 747 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 518.00 | | | 335 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 412 353.00 | | | 3 412 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 434.00 | | 293 003.00 | 1 474 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 132.00 | | 286 324.00 | 1 414 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 255.00 | 13 015.00 | | 9 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 255.00 | 12 458.00 | | 9 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 388.00 | 305 387.00 | 1.00 | 305 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 229.00 | 81 229.00 | | 81 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 758.00 | 334 608.00 | 151.00 | 334 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 195.00 | 84 195.00 | | 84 195.00 |