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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 2 782.00 | 3 896.00 | 6 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 995.00 | 34 327.00 | 29 667.00 | 63 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 227.00 | | 356 227.00 | 356 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 109 985.00 | | 2 109 985.00 | 2 109 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 317.00 | 37 110.00 | 4 051 207.00 | 4 088 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CF Disponibilités | 2 962 940.00 | | 2 962 940.00 | 2 962 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 722.00 | | 3 021 722.00 | 3 021 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 110 040.00 | 37 110.00 | 7 072 930.00 | 7 110 040.00 |
CU Autres participations | 1 551 281.00 | | 1 551 281.00 | 1 551 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 534 767.00 | | | 3 534 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 445 203.00 | | | 3 445 203.00 |
DL TOTAL (I) | 6 985 470.00 | | | 6 985 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 258.00 | | | 80 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 459.00 | | | 87 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 930.00 | | | 7 072 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 459.00 | | | 87 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 840.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 516 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 526 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 526 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 529 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 615.00 | | | -38 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 232.00 | | | 3 908 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 029.00 | | | 463 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 445 203.00 | | | 3 445 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 436.00 | | 2 320 882.00 | 1 767 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 088 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 301.00 | | 3 694.00 | 60 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 456.00 | | 2 317 188.00 | 1 700 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 270.00 | 14 840.00 | | 22 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 2 226.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 713.00 | 12 614.00 | | 21 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 259.00 | 80 259.00 | | 80 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 227.00 | 356 227.00 | | 356 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 059.00 | 411 909.00 | 150.00 | 412 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |