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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 012.00 | 5 009.00 | 202 002.00 | 207 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 924.00 | 16 027.00 | 62 896.00 | 78 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 715 510.00 | | 715 510.00 | 715 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 610 000.00 | 215 666.00 | 1 394 333.00 | 1 610 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 376 841.00 | 236 703.00 | 5 140 137.00 | 5 376 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
CF Disponibilités | 4 199 083.00 | | 4 199 083.00 | 4 199 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 292 112.00 | | 4 292 112.00 | 4 292 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 668 954.00 | 236 703.00 | 9 432 250.00 | 9 668 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715 510.00 | | | 715 510.00 |
CU Autres participations | 2 761 788.00 | | 2 761 788.00 | 2 761 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 484 970.00 | | | 6 484 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381 924.00 | | | 2 381 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DL TOTAL (I) | 9 372 402.00 | | | 9 372 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 432 250.00 | | | 9 432 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 890.00 | | 374 890.00 | 374 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 890.00 | | 374 890.00 | 374 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 614 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 426 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 422 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 278.00 | | | 525 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 278.00 | | | 525 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 131.00 | | | 524 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 867.00 | | | 529 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 589.00 | | | -4 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 002.00 | | | 3 552 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 077.00 | | | 1 170 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381 924.00 | | | 2 381 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 110.00 | 21 596.00 | 37 670.00 | 37 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 2 226.00 | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 327.00 | 19 370.00 | 37 670.00 | 34 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 715 510.00 | 715 510.00 | | 715 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 146.00 | 800 540.00 | 3 606.00 | 804 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |