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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 324.00 | 1 511.00 | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 051.00 | 1 721.00 | 3 330.00 | 5 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 063.00 | 3 638.00 | 12 425.00 | 16 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 109.00 | 5 683.00 | 907 427.00 | 913 109.00 |
BT Marchandises | 97 082.00 | | 97 082.00 | 97 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
CF Disponibilités | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 042.00 | | 225 042.00 | 225 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 151.00 | 5 683.00 | 1 132 468.00 | 1 138 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
DL TOTAL (I) | 182 223.00 | | | 182 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 087.00 | | | 715 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 567.00 | | | 114 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
EA Autres dettes | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 245.00 | | | 950 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 468.00 | | | 1 132 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 913 109.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 683.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
UX Autres créances clients | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 610.00 | 61 783.00 | 259 855.00 | 714 610.00 |
VI Groupe et associés | 114 567.00 | 114 567.00 | | 114 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 472.00 | 22 312.00 | 160.00 | 22 472.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 245.00 | 297 417.00 | 259 855.00 | 950 245.00 |