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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 349.00 | 5 621.00 | 728.00 | 6 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 393.00 | 24 852.00 | 7 541.00 | 32 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 738.00 | 38 808.00 | 909 931.00 | 948 738.00 |
BT Marchandises | 121 742.00 | | 121 742.00 | 121 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 065.00 | | 200 065.00 | 200 065.00 |
CF Disponibilités | 60 007.00 | | 60 007.00 | 60 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 243.00 | | 400 243.00 | 400 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 982.00 | 38 808.00 | 1 310 174.00 | 1 348 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 548 581.00 | 477 147.00 | | 548 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 638.00 | 71 434.00 | | 117 638.00 |
DL TOTAL (I) | 776 219.00 | 658 581.00 | | 776 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 914.00 | 393 334.00 | | 324 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 489.00 | 102 260.00 | | 115 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 043.00 | 51 260.00 | | 33 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 509.00 | 84 097.00 | | 60 509.00 |
EA Autres dettes | | 2 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 955.00 | 633 063.00 | | 533 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 174.00 | 1 291 644.00 | | 1 310 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 086.00 | | 2 653.00 | 946 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 335.00 | | | 898 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 215.00 | | 2 527.00 | 36 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 536.00 | | 126.00 | 11 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 990.00 | 2 818.00 | | 35 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 655.00 | 2 818.00 | | 27 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 697.00 | 69 653.00 | 255 045.00 | 324 697.00 |
VI Groupe et associés | 115 489.00 | 115 489.00 | | 115 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 590.00 | 18 430.00 | 160.00 | 18 590.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 955.00 | 278 910.00 | 255 045.00 | 533 955.00 |