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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 792.00 | 43.00 | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 5 129.00 | 1 371.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 644.00 | 5 162.00 | 481.00 | 5 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 866.00 | 19 709.00 | 10 157.00 | 29 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 255.00 | 31 792.00 | 913 463.00 | 945 255.00 |
BT Marchandises | 118 387.00 | | 118 387.00 | 118 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BZ Autres créances | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 637.00 | | 118 637.00 | 118 637.00 |
CF Disponibilités | 65 455.00 | | 65 455.00 | 65 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 565.00 | | 314 565.00 | 314 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 819.00 | 31 792.00 | 1 228 028.00 | 1 259 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 408.00 | 308 195.00 | | 391 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 739.00 | 83 213.00 | | 85 739.00 |
DL TOTAL (I) | 587 147.00 | 501 408.00 | | 587 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 203.00 | 540 367.00 | | 460 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 143.00 | 95 263.00 | | 85 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 946.00 | 52 563.00 | | 55 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 469.00 | 21 428.00 | | 32 469.00 |
EA Autres dettes | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 880.00 | 709 621.00 | | 640 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 028.00 | 1 211 029.00 | | 1 228 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 143.00 | | | 85 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 299.00 | | 1 956.00 | 944 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 945 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 35 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 335.00 | | | 898 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 554.00 | | 1 956.00 | 34 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 925.00 | 7 797.00 | 930.00 | 24 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | 2 534.00 | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 538.00 | 5 263.00 | 930.00 | 20 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 896.00 | 66 924.00 | 281 479.00 | 459 896.00 |
VI Groupe et associés | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 246.00 | 12 086.00 | 160.00 | 12 246.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 880.00 | 247 908.00 | 281 479.00 | 640 880.00 |