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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 349.00 | 5 361.00 | 987.00 | 6 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 866.00 | 22 293.00 | 7 573.00 | 29 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 086.00 | 35 990.00 | 910 096.00 | 946 086.00 |
BT Marchandises | 122 503.00 | | 122 503.00 | 122 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 806.00 | | 159 806.00 | 159 806.00 |
CF Disponibilités | 79 916.00 | | 79 916.00 | 79 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 548.00 | | 381 548.00 | 381 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 634.00 | 35 990.00 | 1 291 644.00 | 1 327 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 477 147.00 | 391 408.00 | | 477 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 434.00 | 85 739.00 | | 71 434.00 |
DL TOTAL (I) | 658 581.00 | 587 147.00 | | 658 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 334.00 | 460 203.00 | | 393 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 260.00 | 85 143.00 | | 102 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 260.00 | 55 946.00 | | 51 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 097.00 | 32 469.00 | | 84 097.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | 7 119.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 063.00 | 640 880.00 | | 633 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 644.00 | 1 228 028.00 | | 1 291 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 255.00 | | 831.00 | 945 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 335.00 | | | 898 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 510.00 | | 705.00 | 35 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 410.00 | | 126.00 | 11 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 792.00 | 4 198.00 | | 31 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 921.00 | 1 414.00 | | 6 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 871.00 | 2 783.00 | | 24 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 972.00 | 68 275.00 | 287 161.00 | 392 972.00 |
VI Groupe et associés | 102 260.00 | 102 260.00 | | 102 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 484.00 | 19 324.00 | 160.00 | 19 484.00 |
VW T.V.A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 063.00 | 308 366.00 | 287 161.00 | 633 063.00 |