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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 058.00 | 777.00 | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 795.00 | 5 705.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 051.00 | 3 570.00 | 1 481.00 | 5 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 532.00 | 11 459.00 | 11 073.00 | 22 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 328.00 | 16 882.00 | 920 446.00 | 937 328.00 |
BT Marchandises | 130 712.00 | | 130 712.00 | 130 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BZ Autres créances | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 442.00 | | 93 442.00 | 93 442.00 |
CF Disponibilités | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 446.00 | | 262 446.00 | 262 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 774.00 | 16 882.00 | 1 182 892.00 | 1 199 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 421.00 | 72 223.00 | | 190 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 774.00 | 118 197.00 | | 117 774.00 |
DL TOTAL (I) | 418 195.00 | 300 421.00 | | 418 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 191.00 | 653 263.00 | | 590 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 011.00 | 118 371.00 | | 103 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 978.00 | 44 222.00 | | 44 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 516.00 | 58 948.00 | | 26 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 697.00 | 874 803.00 | | 764 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 892.00 | 1 175 224.00 | | 1 182 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 201.00 | 285 005.00 | | 239 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 337.00 | | 9 658.00 | 930 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 502.00 | | 6 500.00 | 894 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 425.00 | | 3 158.00 | 24 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 435.00 | 6 448.00 | | 10 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 1 162.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 744.00 | 5 285.00 | | 9 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 798.00 | 64 302.00 | 270 451.00 | 589 798.00 |
VI Groupe et associés | 103 011.00 | 103 011.00 | | 103 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
VP Divers | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 517.00 | 18 357.00 | 160.00 | 18 517.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 697.00 | 239 201.00 | 270 451.00 | 764 697.00 |