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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 349.00 | 489 521.00 | 102 828.00 | 592 349.00 |
AP Constructions | 182 711.00 | 45 454.00 | 137 257.00 | 182 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 997.00 | 289 332.00 | 49 665.00 | 338 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 029.00 | 430 774.00 | 172 255.00 | 603 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 996.00 | 1 255 081.00 | 501 914.00 | 1 756 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BT Marchandises | 1 456 089.00 | | 1 456 089.00 | 1 456 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 290 359.00 | 15 642.00 | 3 274 717.00 | 3 290 359.00 |
BZ Autres créances | 326 273.00 | | 326 273.00 | 326 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 962.00 | 6 809.00 | 497 153.00 | 503 962.00 |
CF Disponibilités | 810 461.00 | | 810 461.00 | 810 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 199.00 | | 60 199.00 | 60 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 468 023.00 | 22 451.00 | 6 445 572.00 | 6 468 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 225 019.00 | 1 277 533.00 | 6 947 487.00 | 8 225 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 964.00 | 38 400.00 | | 59 964.00 |
DG Autres réserves | 1 918 922.00 | 1 614 805.00 | | 1 918 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 742.00 | 431 282.00 | | 503 742.00 |
DK Provisions réglementées | 23 733.00 | 26 439.00 | | 23 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 506 361.00 | 3 110 926.00 | | 3 506 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 212.00 | 282 585.00 | | 278 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 212.00 | 282 585.00 | | 278 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 572.00 | 565 178.00 | | 506 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 684.00 | 209 504.00 | | 178 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 061.00 | 2 142 049.00 | | 1 813 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 366.00 | 562 737.00 | | 650 366.00 |
EA Autres dettes | 14 230.00 | 10 915.00 | | 14 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 914.00 | 3 490 383.00 | | 3 162 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 947 487.00 | 6 883 894.00 | | 6 947 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 127 324.00 | 5 338 113.00 | 17 465 437.00 | 12 127 324.00 |
FG Production vendue services | 144 512.00 | 340 422.00 | 484 934.00 | 144 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 271 837.00 | 5 678 534.00 | 17 950 371.00 | 12 271 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 984 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 453 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 358 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 781.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 920.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 783.00 | 28 279.00 | | 10 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 783.00 | 38 199.00 | | 10 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 077.00 | 7 101.00 | | 8 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 276.00 | 14 896.00 | | 9 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | 23 303.00 | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 887.00 | 207 106.00 | | 198 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 102 837.00 | 17 671 027.00 | | 18 102 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 599 095.00 | 17 239 746.00 | | 17 599 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 742.00 | 431 282.00 | | 503 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 191.00 | | 132 535.00 | 1 773 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 730.00 | 1 756 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 492.00 | 592 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 239.00 | 1 124 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 961.00 | | 26 880.00 | 639 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 345.00 | | 102 630.00 | 1 096 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 886.00 | | 3 024.00 | 36 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 214.00 | 127 249.00 | 129 381.00 | 1 257 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 564.00 | 42 449.00 | 74 492.00 | 521 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 650.00 | 84 801.00 | 54 890.00 | 735 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 439.00 | 8 077.00 | 10 783.00 | 26 439.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 585.00 | | 4 373.00 | 282 585.00 |
6T Sur comptes clients | 19 431.00 | 304.00 | 4 093.00 | 19 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 431.00 | 7 113.00 | 4 093.00 | 19 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 456.00 | 15 190.00 | 19 249.00 | 328 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 061.00 | 1 813 061.00 | | 1 813 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 428.00 | 223 428.00 | | 223 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 826.00 | 183 826.00 | | 183 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 910.00 | 1.00 | | 39 910.00 |
UX Autres créances clients | 3 266 973.00 | | | 3 266 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
VB T. V. A. | 134 696.00 | | | 134 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 599.00 | 138 599.00 | | 138 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 974.00 | 123 944.00 | 244 030.00 | 367 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 921.00 | | | 146 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 002.00 | | | 88 002.00 |
VP Divers | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 656.00 | 100 656.00 | | 100 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 199.00 | | | 60 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 741.00 | 3 676 832.00 | 39 909.00 | 3 716 741.00 |
VW T.V.A. | 142 456.00 | 142 456.00 | | 142 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 230.00 | 2 740 200.00 | 244 030.00 | 2 984 230.00 |