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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 023.00 | 119 285.00 | 83 738.00 | 203 023.00 |
AP Constructions | 200 304.00 | 82 366.00 | 117 938.00 | 200 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 933.00 | 42 386.00 | 49 547.00 | 91 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 459.00 | 217 350.00 | 102 109.00 | 319 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 378.00 | 461 387.00 | 395 991.00 | 857 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BT Marchandises | 2 146 296.00 | | 2 146 296.00 | 2 146 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774 939.00 | 52 961.00 | 3 721 978.00 | 3 774 939.00 |
BZ Autres créances | 140 313.00 | | 140 313.00 | 140 313.00 |
CF Disponibilités | 3 581 102.00 | | 3 581 102.00 | 3 581 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 307.00 | | 111 307.00 | 111 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 800 861.00 | 52 961.00 | 9 747 901.00 | 9 800 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 658 240.00 | 514 348.00 | 10 143 891.00 | 10 658 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 973 058.00 | 3 701 761.00 | | 1 973 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 683.00 | 726 296.00 | | 706 683.00 |
DK Provisions réglementées | 26 481.00 | 27 898.00 | | 26 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 222.00 | 5 555 956.00 | | 3 806 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 437.00 | 266 853.00 | | 300 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 437.00 | 266 853.00 | | 300 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 636.00 | 178 010.00 | | 1 935 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 724.00 | | | 398 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 728.00 | 143 903.00 | | 240 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 463.00 | 2 681 951.00 | | 2 768 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 997.00 | 455 129.00 | | 568 997.00 |
EA Autres dettes | 124 684.00 | 84 810.00 | | 124 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 037 232.00 | 3 543 804.00 | | 6 037 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 143 891.00 | 9 366 613.00 | | 10 143 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 742 160.00 | 3 311 876.00 | | 5 742 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 359.00 | 1 500.00 | | 2 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 332 234.00 | 7 421 939.00 | 20 754 174.00 | 13 332 234.00 |
FG Production vendue services | 945 044.00 | | 945 044.00 | 945 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 277 278.00 | 7 421 939.00 | 21 699 218.00 | 14 277 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 782 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 541 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 778 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 898.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | 10 405.00 | | 2 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 492.00 | 2 400.00 | | 25 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 912.00 | 8 171.00 | | 6 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 434.00 | 20 976.00 | | 34 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 013.00 | 1 362.00 | | 24 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 495.00 | 8 827.00 | | 5 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 508.00 | 12 613.00 | | 29 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 927.00 | 8 363.00 | | 4 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 220.00 | 333 670.00 | | 321 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 848 514.00 | 21 819 598.00 | | 21 848 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 141 831.00 | 21 093 302.00 | | 21 141 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 683.00 | 726 296.00 | | 706 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 547.00 | | 84 878.00 | 815 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 047.00 | 857 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 047.00 | 611 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 104.00 | | 7 919.00 | 195 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 923.00 | | 75 819.00 | 578 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 520.00 | | 1 139.00 | 41 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 658.00 | 117 763.00 | 19 034.00 | 362 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 537.00 | 37 748.00 | | 81 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 121.00 | 80 016.00 | 19 034.00 | 281 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 898.00 | 5 495.00 | 6 912.00 | 27 898.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 853.00 | 39 790.00 | 6 206.00 | 266 853.00 |
6T Sur comptes clients | 28 420.00 | 27 634.00 | 3 093.00 | 28 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 420.00 | 27 634.00 | 3 093.00 | 28 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 171.00 | 72 919.00 | 16 211.00 | 323 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 424.00 | 9 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 495.00 | 6 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 463.00 | 2 768 463.00 | | 2 768 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 997.00 | 568 997.00 | | 568 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 408.00 | 523 408.00 | | 523 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
UX Autres créances clients | 3 774 939.00 | 3 774 939.00 | | 3 774 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 276.00 | 1 878 933.00 | 54 344.00 | 1 933 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 194.00 | | | 1 800 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 313.00 | 140 313.00 | | 140 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 307.00 | 111 307.00 | | 111 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 069 218.00 | 4 026 559.00 | 42 659.00 | 4 069 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 504.00 | 5 742 160.00 | 54 344.00 | 5 796 504.00 |