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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 859.00 | 532 683.00 | 89 176.00 | 621 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
AP Constructions | 182 711.00 | 56 271.00 | 126 440.00 | 182 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 131.00 | 309 039.00 | 45 092.00 | 354 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 127.00 | 487 056.00 | 170 071.00 | 657 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 838.00 | 1 385 049.00 | 487 788.00 | 1 872 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BT Marchandises | 1 502 648.00 | | 1 502 648.00 | 1 502 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 137 857.00 | 20 231.00 | 4 117 626.00 | 4 137 857.00 |
BZ Autres créances | 191 513.00 | | 191 513.00 | 191 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 143.00 | 401.00 | 583 742.00 | 584 143.00 |
CF Disponibilités | 1 418 015.00 | | 1 418 015.00 | 1 418 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 749.00 | | 78 749.00 | 78 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 926 423.00 | 20 632.00 | 7 905 791.00 | 7 926 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 799 261.00 | 1 405 682.00 | 8 393 579.00 | 9 799 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 151.00 | | | 85 151.00 |
DG Autres réserves | 2 272 477.00 | | | 2 272 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 828.00 | | | 658 828.00 |
DK Provisions réglementées | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 557.00 | | | 4 044 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 774.00 | | | 251 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 774.00 | | | 251 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 040.00 | | | 469 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 298.00 | | | 169 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 904.00 | | | 2 704 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 217.00 | | | 646 217.00 |
EA Autres dettes | 107 788.00 | | | 107 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 097 248.00 | | | 4 097 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 393 579.00 | | | 8 393 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 645.00 | | | 3 638 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 114 448.00 | 6 590 062.00 | 19 704 510.00 | 13 114 448.00 |
FG Production vendue services | 150 507.00 | 363 358.00 | 513 865.00 | 150 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 264 955.00 | 6 953 421.00 | 20 218 375.00 | 13 264 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 297 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 097 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 437 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 976.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 942.00 | | | -4 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 198.00 | | | 287 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 411 592.00 | | | 20 411 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 752 764.00 | | | 19 752 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 828.00 | | | 658 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 996.00 | | 115 842.00 | 1 756 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 349.00 | | 46 610.00 | 592 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 737.00 | | 69 232.00 | 1 124 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 081.00 | 129 968.00 | | 1 255 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 521.00 | 43 162.00 | | 489 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 560.00 | 86 806.00 | | 765 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 733.00 | 8 655.00 | 4 287.00 | 23 733.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 212.00 | | 26 438.00 | 278 212.00 |
6T Sur comptes clients | 15 642.00 | 6 727.00 | 2 138.00 | 15 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 809.00 | 401.00 | 6 809.00 | 6 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 451.00 | 7 128.00 | 8 947.00 | 22 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 396.00 | 15 783.00 | 39 672.00 | 324 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 727.00 | 28 576.00 | |
UG ‐ Financières | | 401.00 | 6 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 656.00 | 4 287.00 | |