| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 104.00 | 81 537.00 | 113 567.00 | 195 104.00 |
AP Constructions | 194 954.00 | 70 467.00 | 124 486.00 | 194 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 168.00 | 38 879.00 | 49 289.00 | 88 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 802.00 | 171 774.00 | 124 027.00 | 295 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 547.00 | 362 658.00 | 452 889.00 | 815 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BT Marchandises | 1 784 063.00 | | 1 784 063.00 | 1 784 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208 755.00 | 28 420.00 | 4 180 335.00 | 4 208 755.00 |
BZ Autres créances | 277 787.00 | | 277 787.00 | 277 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 544 629.00 | | 2 544 629.00 | 2 544 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 710.00 | | 108 710.00 | 108 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 942 143.00 | 28 420.00 | 8 913 723.00 | 8 942 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 757 690.00 | 391 078.00 | 9 366 613.00 | 9 757 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 701 761.00 | 2 756 456.00 | | 3 701 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 296.00 | 945 305.00 | | 726 296.00 |
DK Provisions réglementées | 27 898.00 | 27 242.00 | | 27 898.00 |
DL TOTAL (I) | 5 555 956.00 | 4 829 004.00 | | 5 555 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 853.00 | 249 422.00 | | 266 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 853.00 | 249 422.00 | | 266 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 010.00 | 335 132.00 | | 178 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 903.00 | 146 452.00 | | 143 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 951.00 | 2 804 721.00 | | 2 681 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 129.00 | 711 989.00 | | 455 129.00 |
EA Autres dettes | 84 810.00 | 80 816.00 | | 84 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 804.00 | 4 079 109.00 | | 3 543 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 366 613.00 | 9 157 535.00 | | 9 366 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 025.00 | 3 756 209.00 | | 88 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 45 668.00 | | 1 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 163 830.00 | 7 599 292.00 | 20 763 123.00 | 13 163 830.00 |
FG Production vendue services | 900 508.00 | | 900 508.00 | 900 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 064 339.00 | 7 599 292.00 | 21 663 631.00 | 14 064 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 748 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 327 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 833.00 | |
GE Autres charges | | | 75 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 715 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 184.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 405.00 | 250 000.00 | | 10 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 56 100.00 | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 171.00 | 12 882.00 | | 8 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 976.00 | 318 982.00 | | 20 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | 54 447.00 | | 2 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 362.00 | 4 769.00 | | 1 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 827.00 | 7 744.00 | | 8 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 613.00 | 66 960.00 | | 12 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 363.00 | 252 022.00 | | 8 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 670.00 | 443 611.00 | | 333 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 819 598.00 | 21 860 321.00 | | 21 819 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 093 302.00 | 20 915 016.00 | | 21 093 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 296.00 | 945 305.00 | | 726 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 792.00 | 119 042.00 | | 1 842 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146 286.00 | 815 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 527 179.00 | 195 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619 107.00 | 578 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 293.00 | 51 990.00 | | 670 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 979.00 | 67 052.00 | | 1 130 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 355.00 | 124 227.00 | 1 144 924.00 | 1 383 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 955.00 | 40 761.00 | 527 179.00 | 567 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 400.00 | 83 466.00 | 617 746.00 | 815 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 720.00 | 18 080.00 | 39 381.00 | 49 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 080.00 | 29 076.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 951.00 | 2 681 951.00 | | 2 681 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 810.00 | 84 810.00 | | 84 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 208 755.00 | 4 208 755.00 | | 4 208 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 510.00 | 88 485.00 | 88 025.00 | 176 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 857.00 | | | 112 857.00 |
VP Divers | 277 787.00 | 277 787.00 | | 277 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 129.00 | 455 129.00 | | 455 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 710.00 | 108 710.00 | | 108 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 636 772.00 | 4 595 252.00 | 41 520.00 | 4 636 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 901.00 | 3 311 876.00 | 88 025.00 | 3 399 901.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |