| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 178.00 | 124 812.00 | 54 366.00 | 179 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 451.00 | | 163 451.00 | 163 451.00 |
AP Constructions | 200 304.00 | 94 563.00 | 105 740.00 | 200 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 646.00 | 44 907.00 | 42 738.00 | 87 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 406.00 | 199 888.00 | 96 518.00 | 296 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 643.00 | 464 171.00 | 505 473.00 | 969 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
BT Marchandises | 2 329 256.00 | 10 180.00 | 2 319 075.00 | 2 329 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414 021.00 | 37 299.00 | 4 376 722.00 | 4 414 021.00 |
BZ Autres créances | 98 161.00 | | 98 161.00 | 98 161.00 |
CF Disponibilités | 3 830 034.00 | | 3 830 034.00 | 3 830 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 644.00 | | 96 644.00 | 96 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 803 589.00 | 47 479.00 | 10 756 110.00 | 10 803 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 773 232.00 | 511 650.00 | 11 261 582.00 | 11 773 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 109 741.00 | 1 973 058.00 | | 2 109 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 032.00 | 706 683.00 | | 1 086 032.00 |
DK Provisions réglementées | 24 693.00 | 26 481.00 | | 24 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 320 466.00 | 3 806 222.00 | | 4 320 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 238.00 | 300 437.00 | | 315 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 238.00 | 300 437.00 | | 315 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 784.00 | 1 935 636.00 | | 1 776 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 100.00 | 398 724.00 | | 627 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 896.00 | 240 728.00 | | 154 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 278.00 | 2 768 463.00 | | 3 197 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 449.00 | 568 997.00 | | 750 449.00 |
EA Autres dettes | 119 371.00 | 124 684.00 | | 119 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 625 878.00 | 6 037 232.00 | | 6 625 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 261 582.00 | 10 143 891.00 | | 11 261 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 241 699.00 | 5 742 160.00 | | 5 241 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | 2 359.00 | | 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 488 740.00 | 8 706 303.00 | 24 195 043.00 | 15 488 740.00 |
FG Production vendue services | 1 123 764.00 | | 1 123 764.00 | 1 123 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 612 504.00 | 8 706 303.00 | 25 318 807.00 | 16 612 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 498 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 801 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 770.00 | |
GE Autres charges | | | 10 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 992 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | 2 030.00 | | 1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 571.00 | 25 492.00 | | 9 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 216.00 | 6 912.00 | | 6 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 989.00 | 34 434.00 | | 16 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 927.00 | 24 013.00 | | 15 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 427.00 | 5 495.00 | | 4 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 505.00 | 29 508.00 | | 20 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 516.00 | 4 927.00 | | -3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 064.00 | 321 220.00 | | 443 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 556 105.00 | 21 848 514.00 | | 25 556 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 470 073.00 | 21 141 831.00 | | 24 470 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 032.00 | 706 683.00 | | 1 086 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 526.00 | 2 460.00 | | 5 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 378.00 | | 222 042.00 | 857 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 776.00 | 969 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 880.00 | 342 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 896.00 | 584 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 023.00 | | 166 485.00 | 203 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 696.00 | | 55 557.00 | 611 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 387.00 | 96 632.00 | 93 849.00 | 461 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 285.00 | 29 290.00 | 23 764.00 | 119 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 102.00 | 67 342.00 | 70 085.00 | 342 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 481.00 | 4 427.00 | 6 216.00 | 26 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 481.00 | 4 427.00 | 6 216.00 | 26 481.00 |
UG ‐ Financières | | 4 427.00 | 6 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 100.00 | 627 100.00 | | 627 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 278.00 | 3 197 278.00 | | 3 197 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 449.00 | 750 449.00 | | 750 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 371.00 | 119 371.00 | | 119 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
UX Autres créances clients | 4 414 021.00 | 4 414 021.00 | | 4 414 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 775 908.00 | 546 625.00 | 1 229 283.00 | 1 775 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 002.00 | | | 457 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 161.00 | 98 161.00 | | 98 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 644.00 | 96 644.00 | | 96 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 486.00 | 4 608 827.00 | 42 659.00 | 4 651 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 470 982.00 | 5 241 699.00 | 1 229 283.00 | 6 470 982.00 |