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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 728.00 | 14 015.00 | 6 712.00 | 20 728.00 |
AP Constructions | 605 355.00 | 351 869.00 | 253 486.00 | 605 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 916.00 | 396 557.00 | 105 359.00 | 501 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 262.00 | 178 780.00 | 104 482.00 | 283 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350 136.00 | | 1 350 136.00 | 1 350 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 849.00 | 3 533.00 | 170 316.00 | 173 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 828.00 | 944 755.00 | 1 994 073.00 | 2 938 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 778.00 | 38 485.00 | 635 293.00 | 673 778.00 |
BZ Autres créances | 244 643.00 | | 244 643.00 | 244 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 980.00 | 6 996.00 | 172 985.00 | 179 980.00 |
CF Disponibilités | 265 521.00 | | 265 521.00 | 265 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 037.00 | 45 481.00 | 1 370 556.00 | 1 416 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 865.00 | 990 235.00 | 3 364 629.00 | 4 354 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 603 173.00 | 1 484 079.00 | | 1 603 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 023.00 | 119 094.00 | | 62 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 580.00 | 1 611 558.00 | | 1 673 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 521.00 | 106 916.00 | | 54 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 191.00 | 6 084.00 | | 8 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 215.00 | 182 748.00 | | 255 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 326.00 | 265 727.00 | | 268 326.00 |
EA Autres dettes | 4 669.00 | 6 715.00 | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 049.00 | 568 315.00 | | 1 691 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 629.00 | 2 179 873.00 | | 3 364 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 733.00 | 568 315.00 | | 697 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 273.00 | 415 068.00 | 548 341.00 | 133 273.00 |
FG Production vendue services | 2 281 710.00 | 7 840.00 | 2 289 550.00 | 2 281 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 983.00 | 422 908.00 | 2 837 891.00 | 2 414 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 268.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 268.00 | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 910.00 | | 1 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615.00 | 1 378.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 2 288.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | -2 019.00 | | -1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 24 591.00 | | 5 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 680.00 | 2 795 057.00 | | 2 881 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 657.00 | 2 675 963.00 | | 2 819 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 023.00 | 119 094.00 | | 62 023.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 327.00 | 233 989.00 | | 188 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 280.00 | | 1 279 351.00 | 1 684 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 803.00 | 2 938 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 803.00 | 2 740 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 028.00 | | 2 700.00 | 18 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 821.00 | | 1 276 651.00 | 1 488 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 431.00 | | | 177 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 273.00 | 123 752.00 | 24 803.00 | 842 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959.00 | 4 056.00 | | 9 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 313.00 | 119 696.00 | 24 803.00 | 832 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 59 770.00 | 10 900.00 | 35 340.00 | 59 770.00 |
6T Sur comptes clients | 38 547.00 | 130.00 | 192.00 | 38 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 769.00 | 14.00 | 4 787.00 | 11 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 293.00 | 1 234.00 | 8 513.00 | 56 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 293.00 | 1 234.00 | 8 513.00 | 56 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 192.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 104.00 | 8 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 215.00 | 255 215.00 | | 255 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 627 675.00 | | | 627 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
VB T. V. A. | 112 044.00 | | | 112 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 106 684.00 | 479 505.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 178.00 | | | 83 178.00 |
VP Divers | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 645.00 | 946 645.00 | | 946 645.00 |
VW T.V.A. | 116 691.00 | 116 691.00 | | 116 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 858.00 | 689 543.00 | 479 505.00 | 1 682 858.00 |