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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 808.00 | 22 182.00 | 1 626.00 | 23 808.00 |
AP Constructions | 2 005 317.00 | 743 211.00 | 1 262 107.00 | 2 005 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 468.00 | 487 043.00 | 82 424.00 | 569 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 545.00 | 118 047.00 | 43 497.00 | 161 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375 460.00 | 13 223.00 | 362 238.00 | 375 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 330.00 | 1 383 706.00 | 1 865 624.00 | 3 249 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 566.00 | 38 882.00 | 1 203 684.00 | 1 242 566.00 |
BZ Autres créances | 136 731.00 | | 136 731.00 | 136 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CF Disponibilités | 602 849.00 | | 602 849.00 | 602 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 449.00 | 38 882.00 | 2 003 567.00 | 2 042 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 779.00 | 1 422 588.00 | 3 869 191.00 | 5 291 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 987 193.00 | 1 749 592.00 | | 1 987 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 296.00 | 237 602.00 | | 217 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 874.00 | 1 995 578.00 | | 2 212 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 439.00 | 875 587.00 | | 756 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 489.00 | 97 337.00 | | 127 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 149.00 | 12 708.00 | | 13 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 652.00 | 271 011.00 | | 340 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 285.00 | 372 965.00 | | 365 285.00 |
EA Autres dettes | 53 303.00 | 14 568.00 | | 53 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 316.00 | 1 644 175.00 | | 1 656 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 191.00 | 3 639 753.00 | | 3 869 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 464.00 | 881 406.00 | | 1 020 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 128.00 | | 37 909.00 | 3 242 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 707.00 | 3 249 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 707.00 | 2 736 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 128.00 | | 37 909.00 | 2 729 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 193.00 | | | 489 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 952.00 | 195 239.00 | 30 707.00 | 1 205 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 155.00 | 1 027.00 | | 21 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 797.00 | 194 212.00 | 30 707.00 | 1 184 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 664.00 | 13 223.00 | 10 664.00 | 10 664.00 |
6T Sur comptes clients | 38 190.00 | 692.00 | | 38 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 854.00 | 13 915.00 | 10 664.00 | 48 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 854.00 | 13 915.00 | 10 664.00 | 48 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 223.00 | 10 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 652.00 | 340 652.00 | | 340 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 062.00 | 1 196 062.00 | | 1 196 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
VB T. V. A. | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 439.00 | 120 587.00 | 497 073.00 | 756 439.00 |
VI Groupe et associés | 127 136.00 | 127 136.00 | | 127 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 149.00 | | | 119 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 663.00 | 1 396 663.00 | | 1 396 663.00 |
VW T.V.A. | 241 464.00 | 241 464.00 | | 241 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 168.00 | 1 007 316.00 | 497 073.00 | 1 643 168.00 |