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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 949.00 | 21 350.00 | 599.00 | 21 949.00 |
AP Constructions | 2 006 764.00 | 874 524.00 | 1 132 239.00 | 2 006 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 651.00 | 510 196.00 | 112 455.00 | 622 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 050.00 | 121 835.00 | 71 216.00 | 193 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375 460.00 | 10 545.00 | 364 915.00 | 375 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 644.00 | 1 538 450.00 | 1 797 194.00 | 3 335 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 557.00 | 18 026.00 | 1 045 532.00 | 1 063 557.00 |
BZ Autres créances | 64 899.00 | | 64 899.00 | 64 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CF Disponibilités | 920 559.00 | | 920 559.00 | 920 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 134.00 | 18 026.00 | 2 091 108.00 | 2 109 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 777.00 | 1 556 476.00 | 3 888 302.00 | 5 444 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 204 490.00 | 1 987 193.00 | | 2 204 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 028.00 | 217 296.00 | | 162 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 902.00 | 2 212 874.00 | | 2 374 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 852.00 | 756 439.00 | | 635 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 335.00 | 127 489.00 | | 134 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 680.00 | 13 149.00 | | 18 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 366.00 | 340 652.00 | | 327 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 099.00 | 365 416.00 | | 382 099.00 |
EA Autres dettes | 15 067.00 | 53 303.00 | | 15 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 399.00 | 1 656 447.00 | | 1 513 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 302.00 | 3 869 322.00 | | 3 888 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 589.00 | 1 656 447.00 | | 999 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 330.00 | | 128 787.00 | 3 249 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 491 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 474.00 | 3 335 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 859.00 | 21 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 091.00 | 2 822 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 330.00 | | 125 226.00 | 2 736 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 193.00 | | 3 561.00 | 489 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 483.00 | 198 358.00 | 40 937.00 | 1 370 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 182.00 | 1 027.00 | 1 859.00 | 22 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 302.00 | 197 332.00 | 39 078.00 | 1 348 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 882.00 | 9 262.00 | 30 118.00 | 38 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 105.00 | 19 807.00 | 43 340.00 | 52 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 105.00 | 19 807.00 | 43 340.00 | 52 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 262.00 | 30 118.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 545.00 | 13 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 366.00 | 327 366.00 | | 327 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 756.00 | 87 756.00 | | 87 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 586.00 | 71 586.00 | | 71 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 950.00 | 1 041 950.00 | | 1 041 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VB T. V. A. | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 852.00 | 122 042.00 | 503 071.00 | 635 852.00 |
VI Groupe et associés | 134 038.00 | 134 038.00 | | 134 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 587.00 | | | 120 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 910.00 | 1 145 910.00 | | 1 145 910.00 |
VW T.V.A. | 220 815.00 | 220 815.00 | | 220 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 719.00 | 980 909.00 | 503 071.00 | 1 494 719.00 |