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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
AP Constructions | 2 042 851.00 | 1 005 264.00 | 1 037 587.00 | 2 042 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 414.00 | 535 748.00 | 107 666.00 | 643 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 026.00 | 145 496.00 | 67 530.00 | 213 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524 874.00 | 5 547.00 | 519 327.00 | 524 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 883.00 | 1 714 004.00 | 1 847 879.00 | 3 561 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 239.00 | 34 415.00 | 851 824.00 | 886 239.00 |
BZ Autres créances | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726 174.00 | | 726 174.00 | 726 174.00 |
CF Disponibilités | 1 067 363.00 | | 1 067 363.00 | 1 067 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 429.00 | 34 415.00 | 2 718 014.00 | 2 752 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 312.00 | 1 748 419.00 | 4 565 893.00 | 6 314 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 274 140.00 | 2 204 490.00 | | 2 274 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 833.00 | 162 028.00 | | 162 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 735.00 | 2 374 902.00 | | 2 537 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 810.00 | 635 852.00 | | 1 213 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 584.00 | 134 335.00 | | 95 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 863.00 | 18 680.00 | | 12 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 875.00 | 327 366.00 | | 328 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 495.00 | 382 099.00 | | 360 495.00 |
EA Autres dettes | 16 531.00 | 15 067.00 | | 16 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 158.00 | 1 513 399.00 | | 2 028 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 893.00 | 3 888 302.00 | | 4 565 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 862.00 | 999 589.00 | | 1 637 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 644.00 | | 425 322.00 | 3 385 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 349.00 | 640 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 083.00 | 3 561 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 735.00 | 2 899 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 465.00 | | 128 560.00 | 2 822 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 229.00 | | 296 762.00 | 541 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 926.00 | 228 969.00 | 48 438.00 | 1 527 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 350.00 | 599.00 | | 21 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 577.00 | 228 370.00 | 48 438.00 | 1 506 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 545.00 | 5 547.00 | 10 545.00 | 10 545.00 |
6T Sur comptes clients | 18 026.00 | 16 479.00 | 90.00 | 18 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 571.00 | 22 026.00 | 10 635.00 | 28 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 571.00 | 22 026.00 | 10 635.00 | 28 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 479.00 | 90.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 547.00 | 10 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 875.00 | 328 875.00 | | 328 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 248.00 | 85 248.00 | | 85 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 472.00 | 90 472.00 | | 90 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UX Autres créances clients | 844 964.00 | 844 964.00 | | 844 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VB T. V. A. | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 810.00 | 123 514.00 | 390 296.00 | 513 810.00 |
VI Groupe et associés | 95 345.00 | 95 345.00 | | 95 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 042.00 | | | 122 042.00 |
VP Divers | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 937.00 | 937 937.00 | | 937 937.00 |
VW T.V.A. | 167 035.00 | 167 035.00 | | 167 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 296.00 | 1 624 999.00 | 390 296.00 | 2 015 296.00 |