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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 249.00 | 22 188.00 | 2 061.00 | 24 249.00 |
AP Constructions | 2 066 990.00 | 1 139 179.00 | 927 811.00 | 2 066 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 655.00 | 567 080.00 | 175 575.00 | 742 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 427.00 | 131 800.00 | 71 627.00 | 203 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627 874.00 | 51 019.00 | 576 855.00 | 627 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 843.00 | 1 911 266.00 | 1 869 576.00 | 3 780 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 549.00 | 32 495.00 | 1 064 053.00 | 1 096 549.00 |
BZ Autres créances | 72 723.00 | | 72 723.00 | 72 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CF Disponibilités | 875 988.00 | | 875 988.00 | 875 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 405.00 | 32 495.00 | 2 079 909.00 | 2 112 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 247.00 | 1 943 761.00 | 3 949 486.00 | 5 893 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 904.00 | 762.00 | | 8 904.00 |
DH Report à nouveau | 2 428 831.00 | 2 274 140.00 | | 2 428 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 738.00 | 162 833.00 | | 197 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 474.00 | 2 537 735.00 | | 2 735 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 296.00 | 1 213 810.00 | | 390 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 520.00 | 95 584.00 | | 99 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 707.00 | 12 863.00 | | 12 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 558.00 | 328 875.00 | | 391 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 802.00 | 360 495.00 | | 304 802.00 |
EA Autres dettes | 15 130.00 | 16 531.00 | | 15 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 012.00 | 2 028 158.00 | | 1 214 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 486.00 | 4 565 893.00 | | 3 949 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 721.00 | 1 673 688.00 | | 948 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 883.00 | | 373 776.00 | 3 561 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 150.00 | 743 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 816.00 | 3 780 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 666.00 | 3 013 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 949.00 | | 2 300.00 | 21 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 291.00 | | 167 446.00 | 2 899 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 643.00 | | 204 030.00 | 640 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 457.00 | 205 456.00 | 53 666.00 | 1 708 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 949.00 | 239.00 | | 21 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 508.00 | 205 216.00 | 53 666.00 | 1 686 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 547.00 | 51 019.00 | 5 547.00 | 5 547.00 |
6T Sur comptes clients | 34 415.00 | 9 782.00 | 11 701.00 | 34 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 961.00 | 60 800.00 | 17 248.00 | 39 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 961.00 | 60 800.00 | 17 248.00 | 39 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 558.00 | 391 558.00 | | 391 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 364.00 | 71 364.00 | | 71 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 578.00 | 1 057 578.00 | | 1 057 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VB T. V. A. | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 296.00 | 125 005.00 | 265 292.00 | 390 296.00 |
VI Groupe et associés | 99 338.00 | 99 338.00 | | 99 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 514.00 | | | 823 514.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 163.00 | 1 191 163.00 | | 1 191 163.00 |
VW T.V.A. | 176 468.00 | 176 468.00 | | 176 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 305.00 | 936 013.00 | 265 292.00 | 1 201 305.00 |