| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 390.00 | 23 196.00 | 273 193.00 | 296 390.00 |
AH Fonds commercial | 5 481 455.00 | | 5 481 455.00 | 5 481 455.00 |
AN Terrains | 229 288.00 | | 229 288.00 | 229 288.00 |
AP Constructions | 4 818 290.00 | 2 446 329.00 | 2 371 961.00 | 4 818 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 652 260.00 | 4 172 122.00 | 1 480 138.00 | 5 652 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 763.00 | 1 371 504.00 | 367 259.00 | 1 738 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 064.00 | | 130 064.00 | 130 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 925.00 | | 170 925.00 | 170 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 565 181.00 | 8 378 660.00 | 12 186 521.00 | 20 565 181.00 |
BT Marchandises | 7 096 027.00 | 260 059.00 | 6 835 968.00 | 7 096 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 600 681.00 | 152 831.00 | 10 447 850.00 | 10 600 681.00 |
BZ Autres créances | 1 089 833.00 | 40 401.00 | 1 049 433.00 | 1 089 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 259.00 | | 163 259.00 | 163 259.00 |
CF Disponibilités | 87 801.00 | | 87 801.00 | 87 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 875.00 | | 109 875.00 | 109 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 147 476.00 | 453 290.00 | 18 694 185.00 | 19 147 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 712 657.00 | 8 831 950.00 | 30 880 706.00 | 39 712 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 398 557.00 | | | 398 557.00 |
CU Autres participations | 1 326 732.00 | 29 000.00 | 1 297 732.00 | 1 326 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 721 016.00 | 336 509.00 | 384 507.00 | 721 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 660 000.00 | | | 12 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 266 000.00 | | | 1 266 000.00 |
DG Autres réserves | 731 851.00 | | | 731 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 479.00 | | | 618 479.00 |
DL TOTAL (I) | 15 276 330.00 | | | 15 276 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 614 468.00 | | | 6 614 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515 127.00 | | | 6 515 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379 066.00 | | | 2 379 066.00 |
EA Autres dettes | 70 252.00 | | | 70 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 604 377.00 | | | 15 604 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 880 706.00 | | | 30 880 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 842 468.00 | | | 13 842 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 138 043.00 | | | 4 138 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 172 156.00 | 6 869 056.00 | 34 041 211.00 | 27 172 156.00 |
FG Production vendue services | 568 918.00 | 394 812.00 | 963 730.00 | 568 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 741 073.00 | 7 263 868.00 | 35 004 942.00 | 27 741 073.00 |
FN Production immobilisée | | | 268 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 845 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 288 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 147 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 880 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 895 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 017 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 869 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 557.00 | |
GE Autres charges | | | 16 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 964 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 830.00 | | | 338 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 795.00 | | | 218 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 421.00 | | | 281 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 547.00 | | | -210 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 740.00 | | | -209 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 923 489.00 | | | 35 923 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 305 009.00 | | | 35 305 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 479.00 | | | 618 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 428.00 | | | 74 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 635 740.00 | | 1 265 989.00 | 21 635 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594 167.00 | | 172 627.00 | 594 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 034.00 | 1 497 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336 549.00 | 20 565 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -45 192.00 | 90 970.00 | 721 016.00 | -45 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 743 462.00 | 5 777 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 192.00 | 1 496 083.00 | 12 568 663.00 | 45 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 505 307.00 | | 16 000.00 | 6 505 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 244 260.00 | | 865 678.00 | 13 244 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 007.00 | | 211 684.00 | 1 292 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 616 755.00 | 1 006 798.00 | 2 273 892.00 | 9 616 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 816.00 | 217 360.00 | 88 667.00 | 207 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 727.00 | 70 931.00 | 743 462.00 | 695 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 713 212.00 | 718 506.00 | 1 441 764.00 | 8 713 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 233 513.00 | 205 059.00 | 178 513.00 | 233 513.00 |
6T Sur comptes clients | 145 991.00 | 59 498.00 | 52 658.00 | 145 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 904.00 | 264 557.00 | 231 170.00 | 448 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 904.00 | 264 557.00 | 231 170.00 | 448 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 557.00 | 231 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 515 127.00 | 6 515 127.00 | | 6 515 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071 327.00 | 1 071 327.00 | | 1 071 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 268.00 | 782 268.00 | | 782 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 925.00 | | | 170 925.00 |
UX Autres créances clients | 10 470 615.00 | | | 10 470 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263 464.00 | | | 263 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 066.00 | | | 130 066.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VC Groupe et associés | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 533 188.00 | 4 533 188.00 | | 4 533 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 081 280.00 | 344 834.00 | 1 166 009.00 | 2 081 280.00 |
VI Groupe et associés | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 762.00 | | | 712 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 331.00 | | | 408 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 730.00 | 216 730.00 | | 216 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 064.00 | | | 347 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 875.00 | | | 109 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 971 315.00 | 11 401 832.00 | 569 482.00 | 11 971 315.00 |
VW T.V.A. | 267 489.00 | 267 489.00 | | 267 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 604 377.00 | 13 842 468.00 | 1 191 472.00 | 15 604 377.00 |