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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 849.00 | 41 065.00 | 28 784.00 | 69 849.00 |
AH Fonds commercial | 5 431 455.00 | | 5 431 455.00 | 5 431 455.00 |
AN Terrains | 315 798.00 | | 315 798.00 | 315 798.00 |
AP Constructions | 5 254 038.00 | 3 318 935.00 | 1 935 103.00 | 5 254 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 156 992.00 | 4 686 511.00 | 1 470 481.00 | 6 156 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 996.00 | 1 512 260.00 | 456 737.00 | 1 968 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 476.00 | | 119 476.00 | 119 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 409.00 | | 92 409.00 | 92 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 719 614.00 | 10 418 626.00 | 12 300 989.00 | 22 719 614.00 |
BT Marchandises | 9 110 032.00 | 472 789.00 | 8 637 243.00 | 9 110 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 145 741.00 | 98 851.00 | 10 046 891.00 | 10 145 741.00 |
BZ Autres créances | 1 488 517.00 | 44 771.00 | 1 443 746.00 | 1 488 517.00 |
CF Disponibilités | 4 762 596.00 | | 4 762 596.00 | 4 762 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 322.00 | | 267 322.00 | 267 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 774 209.00 | 616 410.00 | 25 157 799.00 | 25 774 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 493 823.00 | 11 035 036.00 | 37 458 787.00 | 48 493 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 523.00 | | | 219 523.00 |
CU Autres participations | 2 227 169.00 | 261 497.00 | 1 965 672.00 | 2 227 169.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 899 430.00 | 598 357.00 | 301 073.00 | 899 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 660 000.00 | | | 12 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 266 000.00 | | | 1 266 000.00 |
DG Autres réserves | 2 393 837.00 | | | 2 393 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 162.00 | | | 262 162.00 |
DL TOTAL (I) | 16 582 000.00 | | | 16 582 000.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 005 714.00 | | | 10 005 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 192 378.00 | | | 7 192 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316 383.00 | | | 2 316 383.00 |
EA Autres dettes | 1 022 477.00 | | | 1 022 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 576 788.00 | | | 20 576 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 458 787.00 | | | 37 458 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 657 687.00 | | | 14 657 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 205 929.00 | | | 3 205 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 345 957.00 | 6 059 933.00 | 38 405 889.00 | 32 345 957.00 |
FG Production vendue services | 912 878.00 | 152 199.00 | 1 065 077.00 | 912 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 258 834.00 | 6 212 132.00 | 39 470 966.00 | 33 258 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 246 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 579 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 851 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 733 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 603 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 030 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 526 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 404 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 758 084.00 | | | 758 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 419.00 | | | 82 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 845.00 | | | 400 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 263.00 | | | 483 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 083.00 | | | 512 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 461.00 | | | 307 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 543.00 | | | 819 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 280.00 | | | -336 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 069 114.00 | | | 41 069 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 806 952.00 | | | 40 806 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 162.00 | | | 262 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 028.00 | | | 98 028.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 858 537.00 | | 1 676 357.00 | 21 858 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892 923.00 | | 74 509.00 | 892 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 503 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 873.00 | 814 406.00 | 22 719 614.00 | 873.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -126 003.00 | 194 005.00 | 899 430.00 | -126 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 301 050.00 | 5 501 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 876.00 | 309 351.00 | 13 815 301.00 | 126 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 777 354.00 | | 25 000.00 | 5 777 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 258 741.00 | | 992 787.00 | 13 258 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929 518.00 | | 584 061.00 | 1 929 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 707 739.00 | 946 335.00 | 496 946.00 | 9 707 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 601 630.00 | 190 732.00 | 194 005.00 | 601 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 180.00 | 1 086.00 | 201.00 | 40 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 065 929.00 | 754 517.00 | 302 740.00 | 9 065 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 298 144.00 | 174 645.00 | | 298 144.00 |
6T Sur comptes clients | 88 407.00 | 25 211.00 | 14 767.00 | 88 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 271.00 | | 80 500.00 | 125 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 822.00 | 432 352.00 | 95 267.00 | 540 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 822.00 | 732 352.00 | 95 267.00 | 540 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 855.00 | 95 267.00 | |
UG ‐ Financières | | 232 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 192 378.00 | 7 192 378.00 | | 7 192 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 390.00 | 1 132 390.00 | | 1 132 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 902.00 | 564 902.00 | | 564 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 113.00 | 170 113.00 | | 170 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 477.00 | 1 022 477.00 | | 1 022 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 409.00 | | 92 409.00 | 92 409.00 |
UX Autres créances clients | 9 970 989.00 | 9 970 989.00 | | 9 970 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 752.00 | | 174 752.00 | 174 752.00 |
VB T. V. A. | 96 741.00 | 96 741.00 | | 96 741.00 |
VC Groupe et associés | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 205 929.00 | 3 205 929.00 | | 3 205 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 799 785.00 | 920 521.00 | 5 780 681.00 | 6 799 785.00 |
VI Groupe et associés | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 310.00 | | | 338 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769 883.00 | 769 883.00 | | 769 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 427.00 | 304 427.00 | | 304 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 204.00 | 445 204.00 | | 445 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 322.00 | 267 322.00 | | 267 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 177 990.00 | 11 866 058.00 | 311 932.00 | 12 177 990.00 |
VW T.V.A. | 144 551.00 | 144 551.00 | | 144 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 576 788.00 | 14 657 687.00 | 5 820 518.00 | 20 576 788.00 |