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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 040.00 | 29 718.00 | 265 322.00 | 295 040.00 |
AH Fonds commercial | 5 481 455.00 | | 5 481 455.00 | 5 481 455.00 |
AN Terrains | 229 288.00 | | 229 288.00 | 229 288.00 |
AP Constructions | 4 857 087.00 | 2 665 583.00 | 2 191 504.00 | 4 857 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707 948.00 | 4 287 120.00 | 1 420 827.00 | 5 707 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 631.00 | 1 453 760.00 | 404 872.00 | 1 858 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 886.00 | | 84 886.00 | 84 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 925.00 | | 170 925.00 | 170 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 930 653.00 | 8 718 840.00 | 12 211 813.00 | 20 930 653.00 |
BT Marchandises | 8 674 438.00 | 257 620.00 | 8 416 818.00 | 8 674 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 653 407.00 | 116 087.00 | 9 537 321.00 | 9 653 407.00 |
BZ Autres créances | 1 200 164.00 | 40 401.00 | 1 159 764.00 | 1 200 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CF Disponibilités | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 647 972.00 | 414 107.00 | 19 233 864.00 | 19 647 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 578 624.00 | 9 132 947.00 | 31 445 677.00 | 40 578 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 361 403.00 | | | 361 403.00 |
CU Autres participations | 1 556 261.00 | 29 000.00 | 1 527 261.00 | 1 556 261.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 689 132.00 | 253 659.00 | 435 473.00 | 689 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 660 000.00 | | | 12 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 266 000.00 | | | 1 266 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 330.00 | | | 1 350 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 062.00 | | | 240 062.00 |
DL TOTAL (I) | 15 516 392.00 | | | 15 516 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 616 766.00 | | | 7 616 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 968 656.00 | | | 5 968 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305 673.00 | | | 2 305 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 929 285.00 | | | 15 929 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 445 677.00 | | | 31 445 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 301 271.00 | | | 14 301 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 454 250.00 | | | 5 454 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 639 907.00 | 6 582 013.00 | 33 221 920.00 | 26 639 907.00 |
FG Production vendue services | 790 980.00 | 312 227.00 | 1 103 207.00 | 790 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 430 887.00 | 6 894 240.00 | 34 325 127.00 | 27 430 887.00 |
FN Production immobilisée | | | 262 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 949 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 846 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 578 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 019 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 483 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 179 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 372.00 | |
GE Autres charges | | | 27 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 702 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 907.00 | | | 78 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 145.00 | | | 133 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 345.00 | | | 159 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 041.00 | | | 171 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 623.00 | | | 172 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 278.00 | | | -13 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 223.00 | | | -223 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 114 616.00 | | | 35 114 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 874 554.00 | | | 34 874 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 062.00 | | | 240 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 073.00 | | | 109 073.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 565 181.00 | | 977 778.00 | 20 565 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721 016.00 | | 204 029.00 | 721 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 307.00 | 20 930 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -97 413.00 | 333 325.00 | 689 132.00 | -97 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 5 776 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 413.00 | 277 631.00 | 12 737 840.00 | 97 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 777 845.00 | | | 5 777 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 568 663.00 | | 544 221.00 | 12 568 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 657.00 | | 229 529.00 | 1 497 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 349 660.00 | 950 905.00 | 610 725.00 | 8 349 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 509.00 | 250 475.00 | 333 325.00 | 336 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 196.00 | 7 199.00 | 677.00 | 23 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 989 954.00 | 693 231.00 | 276 722.00 | 7 989 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 260 059.00 | 202 620.00 | 205 059.00 | 260 059.00 |
6T Sur comptes clients | 152 831.00 | 20 751.00 | 57 496.00 | 152 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 290.00 | 223 372.00 | 262 555.00 | 482 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 290.00 | 223 372.00 | 262 555.00 | 482 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 372.00 | 262 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 968 656.00 | 5 968 656.00 | | 5 968 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098 287.00 | 1 098 287.00 | | 1 098 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 111.00 | 743 111.00 | | 743 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 925.00 | | | 170 925.00 |
UX Autres créances clients | 9 564 696.00 | | | 9 564 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354 581.00 | | | 354 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 711.00 | | | 88 711.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VC Groupe et associés | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 454 250.00 | 5 454 250.00 | | 5 454 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 162 515.00 | 572 692.00 | 1 241 566.00 | 2 162 515.00 |
VI Groupe et associés | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 823 600.00 | | | 823 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 779.00 | | | 741 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 711.00 | | | 391 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 203.00 | 291 203.00 | | 291 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 007.00 | | | 368 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 591.00 | | | 66 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 091 088.00 | 10 558 760.00 | 532 328.00 | 11 091 088.00 |
VW T.V.A. | 173 071.00 | 173 071.00 | | 173 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 929 285.00 | 14 301 271.00 | 1 279 757.00 | 15 929 285.00 |