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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 999.00 | 34 850.00 | 259 149.00 | 293 999.00 |
AH Fonds commercial | 5 481 455.00 | | 5 481 455.00 | 5 481 455.00 |
AN Terrains | 229 288.00 | | 229 288.00 | 229 288.00 |
AP Constructions | 4 894 575.00 | 2 872 290.00 | 2 022 284.00 | 4 894 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 654 865.00 | 4 189 067.00 | 1 465 798.00 | 5 654 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 855.00 | 1 309 058.00 | 408 797.00 | 1 717 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 616.00 | | 105 616.00 | 105 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 005 999.00 | 8 799 711.00 | 12 206 288.00 | 21 005 999.00 |
BT Marchandises | 9 943 380.00 | 257 620.00 | 9 685 760.00 | 9 943 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 558 945.00 | 116 012.00 | 9 442 932.00 | 9 558 945.00 |
BZ Autres créances | 1 566 389.00 | 49 241.00 | 1 517 148.00 | 1 566 389.00 |
CF Disponibilités | 110 266.00 | | 110 266.00 | 110 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 233 299.00 | 422 873.00 | 20 810 426.00 | 21 233 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 239 299.00 | 9 222 585.00 | 33 016 714.00 | 42 239 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 497.00 | | | 99 497.00 |
CU Autres participations | 1 753 068.00 | 29 000.00 | 1 724 068.00 | 1 753 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 783 354.00 | 365 445.00 | 417 909.00 | 783 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 660 000.00 | | | 12 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 266 000.00 | | | 1 266 000.00 |
DG Autres réserves | 1 590 392.00 | | | 1 590 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 176.00 | | | 347 176.00 |
DL TOTAL (I) | 15 863 568.00 | | | 15 863 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 169 801.00 | | | 8 169 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580 902.00 | | | 6 580 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246 497.00 | | | 2 246 497.00 |
EA Autres dettes | 109 764.00 | | | 109 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 153 146.00 | | | 17 153 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 016 714.00 | | | 33 016 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 399 025.00 | | | 15 399 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 878 162.00 | | | 5 878 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 403 991.00 | 6 244 061.00 | 34 648 053.00 | 28 403 991.00 |
FG Production vendue services | 925 618.00 | 241 946.00 | 1 167 564.00 | 925 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 329 609.00 | 6 486 008.00 | 35 815 617.00 | 29 329 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 258 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 148 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 083 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 268 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 465 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 405 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 408 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 996 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 975.00 | |
GE Autres charges | | | 9 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 675 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 026.00 | | | 140 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 809.00 | | | 171 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 005.00 | | | 263 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 342.00 | | | 289 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 532.00 | | | -117 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 083.00 | | | -205 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 324 355.00 | | | 36 324 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 977 179.00 | | | 35 977 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 176.00 | | | 347 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 532.00 | | | 117 532.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 930 653.00 | | 1 101 982.00 | 20 930 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689 132.00 | | 185 851.00 | 689 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 228.00 | 1 844 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026 636.00 | 21 005 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -50 152.00 | 141 781.00 | 783 354.00 | -50 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 090.00 | 5 775 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 152.00 | 779 536.00 | 12 602 198.00 | 50 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 776 495.00 | | 1 050.00 | 5 776 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 737 840.00 | | 694 046.00 | 12 737 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 186.00 | | 221 035.00 | 1 727 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 689 840.00 | 970 570.00 | 889 699.00 | 8 689 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 659.00 | 253 567.00 | 141 781.00 | 253 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 718.00 | 7 223.00 | 2 090.00 | 29 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 406 463.00 | 709 780.00 | 745 827.00 | 8 406 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 257 620.00 | | | 257 620.00 |
6T Sur comptes clients | 116 087.00 | 26 135.00 | 26 209.00 | 116 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 401.00 | 8 840.00 | | 40 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 107.00 | 34 975.00 | 26 209.00 | 443 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 107.00 | 34 975.00 | 26 209.00 | 443 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 975.00 | 26 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580 902.00 | 6 580 902.00 | | 6 580 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105 528.00 | 1 105 528.00 | | 1 105 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 192.00 | 698 192.00 | | 698 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 764.00 | 109 764.00 | | 109 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
UX Autres créances clients | 9 508 689.00 | 9 508 689.00 | | 9 508 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311 655.00 | 311 655.00 | | 311 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VC Groupe et associés | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 878 162.00 | 5 878 162.00 | | 5 878 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 291 638.00 | 583 700.00 | 1 401 501.00 | 2 291 638.00 |
VI Groupe et associés | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 788.00 | | | 703 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 665.00 | | | 574 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703 421.00 | 703 421.00 | | 703 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 416.00 | 130 416.00 | | 130 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 937.00 | 321 937.00 | | 321 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 059.00 | 358 059.00 | | 358 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 271 579.00 | 11 080 157.00 | 191 422.00 | 11 271 579.00 |
VW T.V.A. | 120 840.00 | 120 840.00 | | 120 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 153 146.00 | 15 399 025.00 | 1 447 683.00 | 17 153 146.00 |