| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
AP Constructions | 119 602.00 | 90 973.00 | 28 629.00 | 119 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 573.00 | 2 828 801.00 | 956 772.00 | 3 785 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 337.00 | 47 495.00 | 841.00 | 48 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 957.00 | 2 980 080.00 | 1 101 876.00 | 4 081 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 405.00 | | 165 405.00 | 165 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 886 889.00 | 539 453.00 | 347 435.00 | 886 889.00 |
BZ Autres créances | 2 624 039.00 | 189 276.00 | 2 434 762.00 | 2 624 039.00 |
CF Disponibilités | 197 364.00 | | 197 364.00 | 197 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 731.00 | 728 730.00 | 3 147 000.00 | 3 875 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 957 689.00 | 3 708 811.00 | 4 248 877.00 | 7 957 689.00 |
CU Autres participations | 7 152.00 | 152.00 | 7 000.00 | 7 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 920 976.00 | -7 478 915.00 | | -5 920 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 045.00 | 1 557 939.00 | | 304 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 38 726.00 | | |
DK Provisions réglementées | 92 783.00 | 189 446.00 | | 92 783.00 |
DL TOTAL (I) | -5 354 035.00 | -5 522 691.00 | | -5 354 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 905.00 | 397 284.00 | | 355 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 905.00 | 397 284.00 | | 355 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 308.00 | 75 934.00 | | 89 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 334 275.00 | 8 278 276.00 | | 8 334 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | 119.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 386.00 | 527 613.00 | | 503 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 061.00 | 296 339.00 | | 190 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 401.00 | | |
EA Autres dettes | 129 467.00 | 113 295.00 | | 129 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 247 007.00 | 9 291 980.00 | | 9 247 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 877.00 | 4 166 572.00 | | 4 248 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 756.00 | 9 291 861.00 | | 802 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 797 159.00 | | 2 797 159.00 | 2 797 159.00 |
FG Production vendue services | 105 831.00 | | 105 831.00 | 105 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 991.00 | | 2 902 991.00 | 2 902 991.00 |
FM Production stockée | | | -82 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 813.00 | |
GE Autres charges | | | 228 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 908.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 740.00 | 93 277.00 | | 111 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 662.00 | 84 276.00 | | 96 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 116.00 | 84 276.00 | | 174 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 116.00 | 84 276.00 | | 174 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 571.00 | 525.00 | | -146 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 741.00 | 5 761 798.00 | | 3 308 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 695.00 | 4 203 858.00 | | 3 004 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 045.00 | 1 557 939.00 | | 304 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779 988.00 | | 911 218.00 | 3 779 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 270.00 | 47 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 609.00 | 153 639.00 | 4 081 957.00 | 455 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 455 609.00 | 150 369.00 | 3 965 080.00 | 455 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659 840.00 | | 911 218.00 | 3 659 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 455 609.00 | | | 455 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 296.00 | 292 611.00 | 98 979.00 | 2 786 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 206.00 | 292 611.00 | 98 979.00 | 2 785 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 446.00 | | 96 662.00 | 189 446.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 284.00 | 16 255.00 | 57 634.00 | 397 284.00 |
6T Sur comptes clients | 519 194.00 | 25 509.00 | 5 249.00 | 519 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 276.00 | | | 189 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 623.00 | 25 509.00 | 5 249.00 | 708 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295 353.00 | 41 764.00 | 159 546.00 | 1 295 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 764.00 | 62 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 386.00 | 503 386.00 | | 503 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 366 953.00 | | | 366 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519 935.00 | | | 519 935.00 |
VB T. V. A. | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VC Groupe et associés | 380 227.00 | | | 380 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 308.00 | 89 308.00 | | 89 308.00 |
VI Groupe et associés | 8 443 742.00 | | 8 443 742.00 | 8 443 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 338.00 | | | 230 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 170.00 | | | 109 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 713.00 | 116 713.00 | | 116 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884 301.00 | | | 1 884 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 960.00 | 3 510 928.00 | 40 032.00 | 3 550 960.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 246 499.00 | 802 756.00 | 8 443 742.00 | 9 246 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 525.00 | 51 476.00 | | 43 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 559.00 | 17 664.00 | | 20 559.00 |
ST Autres comptes | 342 031.00 | 497 107.00 | | 342 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 597.00 | 521 958.00 | | 188 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 83 333.00 | 123 517.00 | | 83 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 533 943.00 | 363 652.00 | | 533 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 826.00 | 3 862.00 | | 11 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 351.00 | 55 338.00 | | 55 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 034.00 | 21 020.00 | | 23 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 196.00 | 143 000.00 | | 181 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 168 464.00 | 1 523 900.00 | | 1 168 464.00 |