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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
AP Constructions | 119 602.00 | 94 154.00 | 25 448.00 | 119 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500 341.00 | 2 829 714.00 | 670 626.00 | 3 500 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 337.00 | 47 588.00 | 748.00 | 48 337.00 |
BF Prêts | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 791 815.00 | 2 984 267.00 | 807 547.00 | 3 791 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 787.00 | | 310 787.00 | 310 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 715.00 | 530 775.00 | 357 940.00 | 888 715.00 |
BZ Autres créances | 2 546 931.00 | 8 374.00 | 2 538 557.00 | 2 546 931.00 |
CF Disponibilités | 539 989.00 | | 539 989.00 | 539 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 437.00 | 539 150.00 | 3 750 287.00 | 4 289 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 252.00 | 3 523 417.00 | 4 557 834.00 | 8 081 252.00 |
CU Autres participations | 7 152.00 | 152.00 | 7 000.00 | 7 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 616 930.00 | -5 920 976.00 | | -5 616 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 552.00 | 304 045.00 | | -48 552.00 |
DK Provisions réglementées | 47 152.00 | 92 783.00 | | 47 152.00 |
DL TOTAL (I) | -5 448 217.00 | -5 354 035.00 | | -5 448 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 563.00 | 355 905.00 | | 354 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 563.00 | 355 905.00 | | 354 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 89 308.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 963 468.00 | 8 334 275.00 | | 8 963 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 565.00 | 508.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 837.00 | 503 386.00 | | 319 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 989.00 | 190 061.00 | | 246 989.00 |
EA Autres dettes | 117 922.00 | 129 467.00 | | 117 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 651 489.00 | 9 247 007.00 | | 9 651 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 834.00 | 4 248 877.00 | | 4 557 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 113.00 | 802 756.00 | | 573 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 957.00 | | | 4 081 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 910.00 | 42 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 142.00 | 3 791 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 232.00 | 3 679 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 965 080.00 | | | 3 965 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979 928.00 | 289 418.00 | 285 232.00 | 2 979 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978 838.00 | 289 418.00 | 285 232.00 | 2 978 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 783.00 | | 45 630.00 | 92 783.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 905.00 | | 1 342.00 | 355 905.00 |
6T Sur comptes clients | 539 453.00 | 16 830.00 | 25 509.00 | 539 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 276.00 | | 180 902.00 | 189 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 883.00 | 16 830.00 | 206 411.00 | 728 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 571.00 | 16 830.00 | 253 383.00 | 1 177 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 830.00 | 26 851.00 | |
UG ‐ Financières | | | 180 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 837.00 | 319 837.00 | | 319 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UP Prêts | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 364 352.00 | | | 364 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524 363.00 | | | 524 363.00 |
VB T. V. A. | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
VC Groupe et associés | 253 882.00 | | | 253 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 9 075 810.00 | | 9 075 810.00 | 9 075 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 152.00 | | | 116 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 065.00 | | | 131 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 610.00 | 168 610.00 | | 168 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021 522.00 | | | 2 021 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 769.00 | 3 435 647.00 | 35 121.00 | 3 470 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 648 923.00 | 573 113.00 | 9 075 810.00 | 9 648 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |