| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
AP Constructions | 119 602.00 | 103 697.00 | 15 905.00 | 119 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616 759.00 | 2 576 831.00 | 39 927.00 | 2 616 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 011.00 | 32 829.00 | 2 181.00 | 35 011.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 858 542.00 | 2 724 926.00 | 133 616.00 | 2 858 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 541.00 | 98 251.00 | 16 290.00 | 114 541.00 |
BT Marchandises | 17 460.00 | 8 820.00 | 8 640.00 | 17 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 741.00 | 6 528.00 | 186 212.00 | 192 741.00 |
BZ Autres créances | 2 127 421.00 | | 2 127 421.00 | 2 127 421.00 |
CF Disponibilités | 377 342.00 | | 377 342.00 | 377 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 505.00 | 113 599.00 | 2 715 906.00 | 2 829 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 048.00 | 2 838 525.00 | 2 849 523.00 | 5 688 048.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 063 897.00 | -6 562 710.00 | | -7 063 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 326.00 | -501 186.00 | | -676 326.00 |
DK Provisions réglementées | 6 410.00 | 10 898.00 | | 6 410.00 |
DL TOTAL (I) | -7 563 701.00 | -6 882 886.00 | | -7 563 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 867.00 | 394 063.00 | | 482 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 867.00 | 394 063.00 | | 482 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 734 623.00 | 9 475 084.00 | | 9 734 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 703.00 | 24 497.00 | | 26 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 901.00 | 286 439.00 | | 109 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 766.00 | 116 979.00 | | 20 766.00 |
EA Autres dettes | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 930 358.00 | 9 902 999.00 | | 9 930 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 523.00 | 3 414 175.00 | | 2 849 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 032.00 | 403 417.00 | | 169 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 287.00 | | 694 287.00 | 694 287.00 |
FG Production vendue services | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 834.00 | | 705 834.00 | 705 834.00 |
FM Production stockée | | | -149 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 499.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 315 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 488.00 | 14 863.00 | | 4 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 488.00 | 14 863.00 | | 244 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 714.00 | 14 863.00 | | 209 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 255.00 | 2 154 487.00 | | 1 387 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 582.00 | 2 655 673.00 | | 2 063 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -676 326.00 | -501 186.00 | | -676 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 052.00 | | | 3 230 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 774.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 509.00 | 2 858 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 735.00 | 2 782 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 676.00 | | | 3 119 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 858.00 | 193 671.00 | 336 603.00 | 2 867 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867 858.00 | 193 671.00 | 336 603.00 | 2 867 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 898.00 | | 4 488.00 | 10 898.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 063.00 | 127 000.00 | 38 196.00 | 394 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 107 071.00 | | |
6T Sur comptes clients | 95 087.00 | 6 528.00 | 95 087.00 | 95 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 087.00 | 113 599.00 | 95 087.00 | 95 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 049.00 | 240 599.00 | 137 771.00 | 500 049.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 260.00 | 116 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 901.00 | 109 901.00 | | 109 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
UX Autres créances clients | 186 169.00 | 186 169.00 | | 186 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VB T. V. A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VC Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 9 734 623.00 | | 9 734 623.00 | 9 734 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 221.00 | 108 221.00 | | 108 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006 698.00 | 2 006 698.00 | | 2 006 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 162.00 | 2 320 162.00 | | 2 320 162.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 903 655.00 | 169 032.00 | 9 734 623.00 | 9 903 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 787.00 | 13 033.00 | | 14 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 627.00 | 31 654.00 | | 31 627.00 |
ST Autres comptes | 91 960.00 | 215 348.00 | | 91 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 706.00 | 68 502.00 | | 83 706.00 |
YT Sous‐traitance | 72 693.00 | 82 315.00 | | 72 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375 178.00 | 383 968.00 | | 375 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | 1 264.00 | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 847.00 | 14 297.00 | | 15 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 112.00 | 31 600.00 | | 27 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 203.00 | 78 260.00 | | 54 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 166.00 | 781 790.00 | | 655 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |