| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
AP Constructions | 119 602.00 | 97 335.00 | 22 267.00 | 119 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 462 446.00 | 3 041 794.00 | 420 652.00 | 3 462 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 967.00 | 47 392.00 | 574.00 | 47 967.00 |
BF Prêts | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 550.00 | 3 199 332.00 | 554 217.00 | 3 753 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 934.00 | | 226 934.00 | 226 934.00 |
BT Marchandises | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 777.00 | 530 974.00 | 312 802.00 | 843 777.00 |
BZ Autres créances | 2 378 096.00 | 8 374.00 | 2 369 721.00 | 2 378 096.00 |
CF Disponibilités | 374 212.00 | | 374 212.00 | 374 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 620.00 | 539 349.00 | 3 333 271.00 | 3 872 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 626 171.00 | 3 738 681.00 | 3 887 489.00 | 7 626 171.00 |
CU Autres participations | 7 152.00 | 152.00 | 7 000.00 | 7 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 665 482.00 | -5 616 930.00 | | -5 665 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897 227.00 | -48 552.00 | | -897 227.00 |
DK Provisions réglementées | 25 761.00 | 47 152.00 | | 25 761.00 |
DL TOTAL (I) | -6 366 836.00 | -5 448 217.00 | | -6 366 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 103.00 | 354 563.00 | | 354 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 103.00 | 354 563.00 | | 354 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524.00 | 706.00 | | 1 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 344 673.00 | 8 963 468.00 | | 9 344 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 178.00 | 2 565.00 | | 21 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 392.00 | 319 837.00 | | 307 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 822.00 | 246 989.00 | | 109 822.00 |
EA Autres dettes | 115 632.00 | 117 922.00 | | 115 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 900 223.00 | 9 651 489.00 | | 9 900 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 489.00 | 4 557 834.00 | | 3 887 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 371.00 | 573 113.00 | | 534 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 815.00 | | | 3 791 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 264.00 | 3 753 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 264.00 | 3 641 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679 848.00 | | | 3 679 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984 115.00 | 253 171.00 | 38 106.00 | 2 984 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983 025.00 | 253 171.00 | 38 106.00 | 2 983 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 152.00 | | 21 391.00 | 47 152.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 563.00 | | 460.00 | 354 563.00 |
6T Sur comptes clients | 530 775.00 | 198.00 | | 530 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 302.00 | 198.00 | | 539 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 018.00 | 198.00 | 21 851.00 | 941 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 392.00 | 307 392.00 | | 307 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 632.00 | 115 632.00 | | 115 632.00 |
UP Prêts | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 319 215.00 | 319 215.00 | | 319 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524 561.00 | 524 561.00 | | 524 561.00 |
VB T. V. A. | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VC Groupe et associés | 278 619.00 | 278 619.00 | | 278 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 9 344 673.00 | | 9 344 673.00 | 9 344 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 708.00 | 141 708.00 | | 141 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928 439.00 | 1 928 439.00 | | 1 928 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 995.00 | 3 221 873.00 | 35 121.00 | 3 256 995.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 879 045.00 | 534 371.00 | 9 344 673.00 | 9 879 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 120.00 | 36 314.00 | | 26 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 969.00 | 19 621.00 | | 16 969.00 |
ST Autres comptes | 246 163.00 | 248 906.00 | | 246 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 283.00 | 208 729.00 | | 183 283.00 |
YT Sous‐traitance | 50 722.00 | 109 514.00 | | 50 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 468 576.00 | 589 773.00 | | 468 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | -3 020.00 | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 280.00 | 33 294.00 | | 28 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 808.00 | 33 107.00 | | 22 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 096.00 | 134 865.00 | | 101 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965 715.00 | 1 176 545.00 | | 965 715.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |