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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
AP Constructions | 119 603.00 | 106 879.00 | 12 724.00 | 119 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 488.00 | 1 319 156.00 | 332.00 | 1 319 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 772.00 | 1 469 113.00 | 88 659.00 | 1 557 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 251.00 | 98 251.00 | | 98 251.00 |
BT Marchandises | 17 460.00 | 8 820.00 | 8 640.00 | 17 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 358.00 | 6 528.00 | 4 830.00 | 11 358.00 |
BZ Autres créances | 2 042 141.00 | | 2 042 141.00 | 2 042 141.00 |
CF Disponibilités | 447 231.00 | | 447 231.00 | 447 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 442.00 | 113 599.00 | 2 502 843.00 | 2 616 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 214.00 | 1 582 712.00 | 2 591 501.00 | 4 174 214.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 740 224.00 | | | -7 740 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 929.00 | | | -239 929.00 |
DK Provisions réglementées | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DL TOTAL (I) | -7 804 912.00 | | | -7 804 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 502 867.00 | | | 502 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 867.00 | | | 502 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 731 038.00 | | | 9 731 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 477.00 | | | 84 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
EA Autres dettes | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 893 547.00 | | | 9 893 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 501.00 | | | 2 591 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 806.00 | | | 135 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
FM Production stockée | | | -16 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 622.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 783.00 | | | 205 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 711.00 | | | 445 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 928.00 | | | -239 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 543.00 | | | 2 858 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 771.00 | 1 557 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300 771.00 | 1 482 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 941.00 | | | 2 782 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 926.00 | 37 858.00 | 1 293 671.00 | 2 724 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 926.00 | 37 858.00 | 1 293 671.00 | 2 724 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 410.00 | | 1 282.00 | 6 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 867.00 | 20 000.00 | | 482 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 071.00 | | | 107 071.00 |
6T Sur comptes clients | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 599.00 | | | 113 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 876.00 | 20 000.00 | 1 282.00 | 602 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 477.00 | 84 477.00 | | 84 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
UX Autres créances clients | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VB T. V. A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 731 038.00 | | 9 731 038.00 | 9 731 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006 895.00 | 2 006 895.00 | | 2 006 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 500.00 | 2 053 500.00 | | 2 053 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 866 844.00 | 135 806.00 | 9 731 038.00 | 9 866 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 387.00 | | | 104 387.00 |
YT Sous‐traitance | 95 916.00 | | | 95 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 903.00 | | | 288 903.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |