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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 5 003.00 | 4 719.00 | 283.00 | 5 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 933.00 | 18 691.00 | 21 243.00 | 39 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 509.00 | 23 410.00 | 26 099.00 | 49 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 500.00 | | 351 500.00 | 351 500.00 |
BZ Autres créances | 379 126.00 | | 379 126.00 | 379 126.00 |
CF Disponibilités | 573 834.00 | | 573 834.00 | 573 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 304 460.00 | | 1 304 460.00 | 1 304 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 969.00 | 23 410.00 | 1 330 559.00 | 1 353 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
DG Autres réserves | 121 012.00 | 121 012.00 | | 121 012.00 |
DH Report à nouveau | 185 720.00 | | | 185 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 159.00 | 185 720.00 | | 243 159.00 |
DL TOTAL (I) | 627 936.00 | 384 777.00 | | 627 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 105.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 444.00 | 10 581.00 | | 17 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 150.00 | 233 035.00 | | 392 150.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 917.00 | 225 921.00 | | 292 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 623.00 | 472 642.00 | | 702 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 559.00 | 857 419.00 | | 1 330 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 209 171.00 | | 1 209 171.00 | 1 209 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 171.00 | | 1 209 171.00 | 1 209 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 096.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 074.00 | | | -28 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 826.00 | | | 96 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 213.00 | 956 643.00 | | 1 251 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 053.00 | 770 923.00 | | 1 008 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 160.00 | 185 720.00 | | 243 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 040.00 | | 1 469.00 | 48 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 467.00 | | 1 469.00 | 43 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 314.00 | 4 096.00 | | 19 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 314.00 | 4 096.00 | | 19 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 644.00 | 118 644.00 | | 118 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 917.00 | 292 917.00 | | 292 917.00 |
UX Autres créances clients | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VC Groupe et associés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 225.00 | | | 373 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 626.00 | 730 626.00 | | 730 626.00 |
VW T.V.A. | 82 101.00 | 82 101.00 | | 82 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 623.00 | 702 623.00 | | 702 623.00 |