| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 183.00 | 16 664.00 | 18 520.00 | 35 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 759.00 | 21 666.00 | 23 093.00 | 44 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 420.00 | | 359 420.00 | 359 420.00 |
BZ Autres créances | 426 422.00 | | 426 422.00 | 426 422.00 |
CF Disponibilités | 501 985.00 | | 501 985.00 | 501 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 091.00 | | 1 288 091.00 | 1 288 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 850.00 | 21 666.00 | 1 311 184.00 | 1 332 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
DG Autres réserves | 121 012.00 | 121 012.00 | | 121 012.00 |
DH Report à nouveau | 357 879.00 | 185 720.00 | | 357 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 965.00 | 243 159.00 | | 107 965.00 |
DL TOTAL (I) | 664 901.00 | 627 936.00 | | 664 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 113.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 491.00 | 17 444.00 | | 15 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 505.00 | 392 150.00 | | 272 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 167.00 | 292 917.00 | | 299 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 282.00 | 702 623.00 | | 587 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 184.00 | 1 330 559.00 | | 1 311 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 583.00 | | 863 583.00 | 863 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 583.00 | | 863 583.00 | 863 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 28 074.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 28 074.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -28 074.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 584.00 | 96 826.00 | | 54 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 960.00 | 1 251 213.00 | | 893 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 995.00 | 1 008 053.00 | | 785 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 966.00 | 243 160.00 | | 107 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 44 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 40 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 936.00 | | | 44 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 410.00 | 3 006.00 | 4 750.00 | 23 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 410.00 | 3 006.00 | 4 750.00 | 23 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | | 12 000.00 | 71 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 000.00 | | 12 000.00 | 71 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 446.00 | 70 446.00 | | 70 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 414.00 | 100 414.00 | | 100 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 167.00 | 299 167.00 | | 299 167.00 |
UX Autres créances clients | 359 420.00 | | | 359 420.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VC Groupe et associés | 556.00 | | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 376.00 | | | 380 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 105.00 | 786 105.00 | | 786 105.00 |
VW T.V.A. | 94 801.00 | 94 801.00 | | 94 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 282.00 | 587 282.00 | | 587 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |