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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 246.00 | 672.00 | 4 573.00 | 5 246.00 |
AP Constructions | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 945.00 | 20 353.00 | 16 592.00 | 36 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 193.00 | 26 028.00 | 21 165.00 | 47 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 500.00 | 3 750.00 | 136 750.00 | 140 500.00 |
BZ Autres créances | 56 543.00 | | 56 543.00 | 56 543.00 |
CF Disponibilités | 468 901.00 | | 468 901.00 | 468 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 267.00 | 3 750.00 | 662 517.00 | 666 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 460.00 | 29 778.00 | 683 682.00 | 713 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
DG Autres réserves | 121 012.00 | 121 012.00 | | 121 012.00 |
DH Report à nouveau | 185 736.00 | 185 720.00 | | 185 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 888.00 | 171 066.00 | | -23 888.00 |
DL TOTAL (I) | 360 905.00 | 555 843.00 | | 360 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | 8 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 8 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 203.00 | 21 122.00 | | 47 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 109.00 | 196 431.00 | | 151 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 333.00 | 118 750.00 | | 113 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 777.00 | 336 435.00 | | 311 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 682.00 | 900 278.00 | | 683 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 898.00 | 961 138.00 | | 562 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 785.00 | 790 072.00 | | 586 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 888.00 | 171 066.00 | | -23 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 476.00 | 1 552.00 | | 24 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 385.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 189.00 | 1 167.00 | | 24 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 6 750.00 | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 333.00 | 113 333.00 | | 113 333.00 |
UX Autres créances clients | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 366.00 | 197 366.00 | | 197 366.00 |
VW T.V.A. | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |