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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 288.00 | 385.00 | 672.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 945.00 | 19 186.00 | 17 759.00 | 36 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 193.00 | 24 476.00 | 22 717.00 | 47 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
BZ Autres créances | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CF Disponibilités | 730 205.00 | | 730 205.00 | 730 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 561.00 | | 877 561.00 | 877 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 754.00 | 24 476.00 | 900 278.00 | 924 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
DG Autres réserves | 121 012.00 | 121 012.00 | | 121 012.00 |
DH Report à nouveau | 185 720.00 | 357 879.00 | | 185 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 066.00 | 107 965.00 | | 171 066.00 |
DL TOTAL (I) | 555 843.00 | 664 901.00 | | 555 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 59 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 59 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 120.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 122.00 | 15 491.00 | | 21 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 431.00 | 272 505.00 | | 196 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 750.00 | 299 167.00 | | 118 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 435.00 | 587 282.00 | | 336 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 278.00 | 1 311 184.00 | | 900 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -450.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 937.00 | 54 584.00 | | 49 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 138.00 | 893 960.00 | | 961 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 072.00 | 785 995.00 | | 790 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 066.00 | 107 966.00 | | 171 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 759.00 | | 2 434.00 | 44 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 672.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 186.00 | | 1 762.00 | 40 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 666.00 | 2 810.00 | | 21 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 666.00 | 2 522.00 | | 21 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | | 51 000.00 | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | | 51 000.00 | 59 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
UX Autres créances clients | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 355.00 | 147 355.00 | | 147 355.00 |
VW T.V.A. | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 435.00 | 336 435.00 | | 336 435.00 |