| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 495.00 | 20 029.00 | 18 466.00 | 38 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 743.00 | 25 704.00 | 23 039.00 | 48 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
BZ Autres créances | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CF Disponibilités | 343 856.00 | | 343 856.00 | 343 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 775 324.00 | | 775 324.00 | 775 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 067.00 | 25 704.00 | 798 363.00 | 824 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 28 045.00 | | |
DG Autres réserves | 121 012.00 | 121 012.00 | | 121 012.00 |
DH Report à nouveau | 161 849.00 | 185 736.00 | | 161 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 540.00 | -23 888.00 | | -99 540.00 |
DL TOTAL (I) | 261 365.00 | 360 905.00 | | 261 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 11 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 11 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 049.00 | 47 203.00 | | 23 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 817.00 | 151 109.00 | | 153 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 000.00 | 113 333.00 | | 355 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 998.00 | 311 777.00 | | 531 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 363.00 | 683 682.00 | | 798 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 999.00 | | | 531 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 250.00 | | 411 250.00 | 411 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 250.00 | | 411 250.00 | 411 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 591.00 | 562 898.00 | | 427 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 131.00 | 586 785.00 | | 527 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 540.00 | -23 888.00 | | -99 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 193.00 | | 2 715.00 | 47 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 48 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 43 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 947.00 | | 2 715.00 | 41 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 028.00 | 732.00 | 1 057.00 | 26 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 356.00 | 732.00 | 1 057.00 | 25 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 6 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 750.00 | | 9 750.00 | 14 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
UX Autres créances clients | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 458.00 | 431 466.00 | | 431 458.00 |
VW T.V.A. | 91 841.00 | 91 841.00 | | 91 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 998.00 | 531 998.00 | | 531 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
ST Autres comptes | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 583.00 | | | 130 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |