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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 408.00 | 67 449.00 | 19 959.00 | 87 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 932.00 | 77 470.00 | 68 462.00 | 145 932.00 |
BT Marchandises | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BZ Autres créances | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 437.00 | | 93 437.00 | 93 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 369.00 | 77 470.00 | 161 899.00 | 239 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
DH Report à nouveau | 96 792.00 | 112 407.00 | | 96 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 129.00 | -15 615.00 | | -28 129.00 |
DL TOTAL (I) | 112 925.00 | 141 054.00 | | 112 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 623.00 | 10 115.00 | | 7 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 537.00 | 20 249.00 | | 19 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 082.00 | 13 066.00 | | 13 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 974.00 | 43 430.00 | | 48 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 899.00 | 184 484.00 | | 161 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 230.00 | 43 430.00 | | 44 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 267.00 | 217 191.00 | 236 458.00 | 19 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 267.00 | 217 191.00 | 236 458.00 | 19 267.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 057.00 | 242 148.00 | | 237 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 186.00 | 257 763.00 | | 265 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 129.00 | -15 615.00 | | -28 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 748.00 | | 184.00 | 145 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 429.00 | | | 97 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584.00 | | 184.00 | 2 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 138.00 | 3 333.00 | | 74 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 138.00 | 3 333.00 | | 74 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 731.00 | 3 987.00 | 4 744.00 | 8 731.00 |
VI Groupe et associés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 974.00 | 44 230.00 | 4 744.00 | 48 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | 284.00 | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 40.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 24 244.00 | 23 916.00 | | 24 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 793.00 | 14 346.00 | | 8 793.00 |
YT Sous‐traitance | 1 455.00 | 2 288.00 | | 1 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | 1 345.00 | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 705.00 | 1 629.00 | | 1 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 291.00 | 48 416.00 | | 47 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 707.00 | 25 118.00 | | 23 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 849.00 | 41 346.00 | | 40 849.00 |