| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 408.00 | 70 693.00 | 16 716.00 | 87 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 932.00 | 80 714.00 | 65 218.00 | 145 932.00 |
BT Marchandises | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BZ Autres créances | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 893.00 | | 97 893.00 | 97 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 825.00 | 80 714.00 | 163 111.00 | 243 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
DH Report à nouveau | 68 663.00 | 96 792.00 | | 68 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685.00 | -28 129.00 | | -685.00 |
DL TOTAL (I) | 112 240.00 | 112 925.00 | | 112 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 744.00 | 8 731.00 | | 4 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 507.00 | 7 623.00 | | 9 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 851.00 | 19 537.00 | | 22 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 770.00 | 13 082.00 | | 13 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 871.00 | 48 974.00 | | 50 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 111.00 | 161 899.00 | | 163 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 187.00 | 44 230.00 | | 50 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 102.00 | | 268 102.00 | 268 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 102.00 | | 268 102.00 | 268 102.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 244.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 183.00 | 237 057.00 | | 268 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 868.00 | 265 186.00 | | 268 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685.00 | -28 129.00 | | -685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 932.00 | | | 145 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 429.00 | | | 97 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 470.00 | 3 244.00 | | 77 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 470.00 | 3 244.00 | | 77 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 744.00 | 4 060.00 | 684.00 | 4 744.00 |
VI Groupe et associés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 311.00 | 26 543.00 | 2 768.00 | 29 311.00 |
VW T.V.A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 871.00 | 50 187.00 | 684.00 | 50 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 366.00 | | 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | 48.00 | | 100.00 |
ST Autres comptes | 25 982.00 | 24 244.00 | | 25 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | 8 793.00 | | 3 240.00 |
YT Sous‐traitance | 2 154.00 | 1 455.00 | | 2 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | 1 339.00 | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 615.00 | 1 705.00 | | 1 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 620.00 | 47 291.00 | | 53 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 538.00 | 23 707.00 | | 26 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 338.00 | 40 849.00 | | 43 338.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |