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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 408.00 | 76 108.00 | 11 301.00 | 87 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 933.00 | 86 130.00 | 59 803.00 | 145 933.00 |
BT Marchandises | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
BZ Autres créances | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 444.00 | | 96 444.00 | 96 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 377.00 | 86 130.00 | 156 248.00 | 242 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
DH Report à nouveau | 64 044.00 | 67 979.00 | | 64 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 523.00 | -3 935.00 | | 11 523.00 |
DL TOTAL (I) | 119 828.00 | 108 306.00 | | 119 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 782.00 | 9 649.00 | | 9 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 976.00 | 23 330.00 | | 16 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 661.00 | 12 083.00 | | 9 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 419.00 | 45 746.00 | | 36 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 248.00 | 154 052.00 | | 156 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 419.00 | 45 745.00 | | 36 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 161.00 | | 268 161.00 | 268 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 161.00 | | 268 161.00 | 268 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 448.00 | 244 624.00 | | 268 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 926.00 | 248 558.00 | | 256 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 523.00 | -3 935.00 | | 11 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 240.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 933.00 | | | 145 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 430.00 | | | 97 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 438.00 | 2 692.00 | | 83 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 438.00 | 2 692.00 | | 83 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684.00 | | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 499.00 | 26 731.00 | 2 768.00 | 29 499.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | 378.00 | | 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 164.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 18 126.00 | 20 160.00 | | 18 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
YT Sous‐traitance | 2 305.00 | 1 919.00 | | 2 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | 1 122.00 | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 441.00 | 1 500.00 | | 1 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 632.00 | 48 899.00 | | 53 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 881.00 | 23 749.00 | | 24 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 579.00 | 37 346.00 | | 35 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |