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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 624.00 | 406.00 | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 898.00 | 82 396.00 | 6 502.00 | 88 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 359.00 | 93 042.00 | 60 317.00 | 153 359.00 |
BT Marchandises | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BZ Autres créances | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CF Disponibilités | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 741.00 | | 138 741.00 | 138 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 100.00 | 93 042.00 | 199 058.00 | 292 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
DH Report à nouveau | 83 517.00 | 75 567.00 | | 83 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 165.00 | 7 950.00 | | 26 165.00 |
DL TOTAL (I) | 153 943.00 | 127 779.00 | | 153 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 686.00 | 12 540.00 | | 13 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 804.00 | 26 083.00 | | 19 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 624.00 | 12 362.00 | | 11 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 114.00 | 50 985.00 | | 45 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 058.00 | 178 764.00 | | 199 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 114.00 | 50 985.00 | | 45 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 085.00 | | 319 085.00 | 319 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 085.00 | | 319 085.00 | 319 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 185.00 | 260 508.00 | | 319 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 021.00 | 252 558.00 | | 293 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 165.00 | 7 950.00 | | 26 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 359.00 | | | 153 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 511.00 | 3 531.00 | | 89 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 343.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 230.00 | 3 188.00 | | 89 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UX Autres créances clients | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VW T.V.A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | 918.00 | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91.00 | 42.00 | | 91.00 |
ST Autres comptes | 22 570.00 | 22 433.00 | | 22 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
YT Sous‐traitance | 2 089.00 | 2 213.00 | | 2 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | 1 035.00 | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 565.00 | 1 953.00 | | 1 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 817.00 | 51 330.00 | | 63 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 338.00 | 26 717.00 | | 28 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 853.00 | 39 791.00 | | 39 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |