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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 280.00 | 750.00 | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 898.00 | 79 208.00 | 9 690.00 | 88 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 359.00 | 89 511.00 | 63 848.00 | 153 359.00 |
BT Marchandises | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
BZ Autres créances | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 916.00 | | 114 916.00 | 114 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 275.00 | 89 511.00 | 178 764.00 | 268 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
DH Report à nouveau | 75 567.00 | 64 044.00 | | 75 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 950.00 | 11 523.00 | | 7 950.00 |
DL TOTAL (I) | 127 779.00 | 119 828.00 | | 127 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 540.00 | 9 782.00 | | 12 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 083.00 | 16 976.00 | | 26 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 362.00 | 9 661.00 | | 12 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 985.00 | 36 419.00 | | 50 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 764.00 | 156 248.00 | | 178 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 985.00 | 36 419.00 | | 50 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 236.00 | 236 414.00 | 256 650.00 | 20 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 236.00 | 236 414.00 | 256 650.00 | 20 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 508.00 | 268 448.00 | | 260 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 558.00 | 256 926.00 | | 252 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 950.00 | 11 523.00 | | 7 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 933.00 | | 7 426.00 | 145 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 1 030.00 | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 430.00 | | 1 490.00 | 97 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | 4 906.00 | 2 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 130.00 | 3 381.00 | | 86 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 130.00 | 3 101.00 | | 86 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
UX Autres créances clients | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VI Groupe et associés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 232.00 | 31 558.00 | 7 674.00 | 39 232.00 |
VW T.V.A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 267.00 | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 46.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 22 433.00 | 18 126.00 | | 22 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
YT Sous‐traitance | 2 213.00 | 2 305.00 | | 2 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 1 174.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 953.00 | 1 441.00 | | 1 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 330.00 | 53 632.00 | | 51 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 717.00 | 24 881.00 | | 26 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 791.00 | 35 579.00 | | 39 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |