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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 115.00 | 52 784.00 | 34 331.00 | 87 115.00 |
AH Fonds commercial | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AN Terrains | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
AP Constructions | 844 283.00 | 648 499.00 | 195 785.00 | 844 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 913.00 | 103 777.00 | 4 136.00 | 107 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 977.00 | 266 849.00 | 38 128.00 | 304 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 128.00 | 1 071 909.00 | 417 219.00 | 1 489 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808 771.00 | | 808 771.00 | 808 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 341.00 | 280 000.00 | 1 408 341.00 | 1 688 341.00 |
BZ Autres créances | 3 669 195.00 | | 3 669 195.00 | 3 669 195.00 |
CF Disponibilités | 151 152.00 | | 151 152.00 | 151 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 533.00 | | 76 533.00 | 76 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393 992.00 | 280 000.00 | 6 113 992.00 | 6 393 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 120.00 | 1 351 909.00 | 6 531 212.00 | 7 883 120.00 |
CU Autres participations | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 312 653.00 | 312 653.00 | | 312 653.00 |
DH Report à nouveau | -738 085.00 | | | -738 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 467.00 | -738 085.00 | | -94 467.00 |
DL TOTAL (I) | -244 898.00 | -150 431.00 | | -244 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 841.00 | 190 000.00 | | 165 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 205 918.00 | 2 185 965.00 | | 2 205 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 008.00 | 3 642 936.00 | | 3 230 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 430.00 | 281 421.00 | | 327 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 434.00 | 533 437.00 | | 282 434.00 |
EA Autres dettes | 557 792.00 | 1 155 661.00 | | 557 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 776 110.00 | 7 989 420.00 | | 6 776 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 531 212.00 | 7 838 989.00 | | 6 531 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 327 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 327 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 372 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 057 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 219.00 | |
GE Autres charges | | | 4 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 518 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 876.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | 793.00 | | 1 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 81 360.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | -81 360.00 | | -1 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 467.00 | -738 085.00 | | -94 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 108.00 | 63 214.00 | | 1 426 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 1 489 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 1 312 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 370.00 | 1 600.00 | | 101 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 305.00 | 61 170.00 | | 1 251 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 433.00 | 444.00 | | 73 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 883.00 | 85 219.00 | 194.00 | 986 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 877.00 | 10 907.00 | | 41 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 008.00 | 74 312.00 | 194.00 | 945 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 008.00 | 3 230 008.00 | | 3 230 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 633.00 | 723 633.00 | | 723 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 434.00 | 282 434.00 | | 282 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 447 128.00 | 5 403 498.00 | 43 636.00 | 5 447 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570 192.00 | 4 570 192.00 | | 4 570 192.00 |