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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 409.00 | 84 644.00 | 47 766.00 | 132 409.00 |
AH Fonds commercial | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AN Terrains | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
AP Constructions | 844 283.00 | 763 914.00 | 80 369.00 | 844 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 913.00 | 106 230.00 | 1 683.00 | 107 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 967.00 | 280 580.00 | 21 386.00 | 301 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 872.00 | 1 235 368.00 | 260 504.00 | 1 495 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883 165.00 | | 883 165.00 | 883 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 749.00 | 120 653.00 | 1 686 096.00 | 1 806 749.00 |
BZ Autres créances | 3 220 731.00 | | 3 220 731.00 | 3 220 731.00 |
CF Disponibilités | 115 771.00 | | 115 771.00 | 115 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 078 864.00 | 120 653.00 | 5 958 211.00 | 6 078 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 736.00 | 1 356 021.00 | 6 218 715.00 | 7 574 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
CU Autres participations | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 312 653.00 | 312 653.00 | | 312 653.00 |
DH Report à nouveau | -832 526.00 | -832 552.00 | | -832 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 942.00 | 26.00 | | 59 942.00 |
DL TOTAL (I) | -184 931.00 | -244 872.00 | | -184 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 687.00 | 655 128.00 | | 776 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 15 139.00 | | 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 113 847.00 | 2 148 378.00 | | 2 113 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 805.00 | 3 105 920.00 | | 2 977 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 270.00 | 368 598.00 | | 379 270.00 |
EA Autres dettes | 155 420.00 | 19 731.00 | | 155 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 403 646.00 | 6 312 893.00 | | 6 403 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 218 715.00 | 6 068 021.00 | | 6 218 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 069.00 | 3 628 860.00 | | 438 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 033.00 | 54 512.00 | | 241 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -22 751.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 177 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 154 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 218 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 830 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 443.00 | |
GE Autres charges | | | 13 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 298 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 275.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 143.00 | 4 116.00 | | 19 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 143.00 | 5 116.00 | | 19 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 188.00 | 16 614.00 | | 9 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 188.00 | 16 614.00 | | 9 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 956.00 | -11 498.00 | | 9 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 382 684.00 | 21 373 893.00 | | 20 382 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 322 743.00 | 21 373 867.00 | | 20 322 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 942.00 | 26.00 | | 59 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 092.00 | | | 1 491 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 409.00 | | | 132 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 151.00 | | | 1 259 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 677.00 | | | 83 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 925.00 | 91 443.00 | | 1 143 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 530.00 | 20 114.00 | | 64 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 395.00 | 71 329.00 | | 1 079 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 805.00 | 2 977 805.00 | | 2 977 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 466.00 | 155 466.00 | | 155 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 749.00 | 1 806 749.00 | | 1 806 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 033.00 | 241 033.00 | | 241 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 655.00 | 97 586.00 | 403 475.00 | 535 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 345.00 | | | 64 345.00 |
VP Divers | 3 220 731.00 | 3 220 731.00 | | 3 220 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 270.00 | 379 270.00 | | 379 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 092 828.00 | 5 079 928.00 | 12 901.00 | 5 092 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 798.00 | 3 851 729.00 | 403 475.00 | 4 289 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |