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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 409.00 | 64 530.00 | 67 879.00 | 132 409.00 |
AH Fonds commercial | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AN Terrains | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
AP Constructions | 844 283.00 | 706 536.00 | 137 747.00 | 844 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 913.00 | 105 003.00 | 2 909.00 | 107 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 141.00 | 267 855.00 | 29 286.00 | 297 141.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 092.00 | 1 143 925.00 | 347 167.00 | 1 491 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820 972.00 | | 820 972.00 | 820 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 157.00 | 176 118.00 | 1 689 039.00 | 1 865 157.00 |
BZ Autres créances | 2 834 057.00 | | 2 834 057.00 | 2 834 057.00 |
CF Disponibilités | 267 659.00 | | 267 659.00 | 267 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 127.00 | | 109 127.00 | 109 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 896 971.00 | 176 118.00 | 5 720 853.00 | 5 896 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 063.00 | 1 320 043.00 | 6 068 021.00 | 7 388 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
CU Autres participations | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 312 653.00 | 312 653.00 | | 312 653.00 |
DH Report à nouveau | -832 552.00 | -738 085.00 | | -832 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26.00 | -94 467.00 | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | -244 872.00 | -244 898.00 | | -244 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 128.00 | 282 434.00 | | 655 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 139.00 | 165 841.00 | | 15 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 148 378.00 | 2 205 918.00 | | 2 148 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 920.00 | 3 230 008.00 | | 3 105 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 598.00 | 327 430.00 | | 368 598.00 |
EA Autres dettes | 19 731.00 | 557 792.00 | | 19 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 312 893.00 | 6 776 110.00 | | 6 312 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 021.00 | 6 531 212.00 | | 6 068 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 860.00 | 4 570 192.00 | | 3 628 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 512.00 | 282 434.00 | | 54 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10 074.00 | | -10 074.00 | -10 074.00 |
FG Production vendue services | 21 168 877.00 | | 21 168 877.00 | 21 168 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 158 803.00 | | 21 158 803.00 | 21 158 803.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 293 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 987 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 345 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 482.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 614.00 | 1 422.00 | | 16 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 614.00 | 1 422.00 | | 16 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 498.00 | -1 422.00 | | -11 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 373 893.00 | 24 438 238.00 | | 21 373 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 373 867.00 | 24 532 705.00 | | 21 373 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26.00 | -94 467.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 128.00 | | | 1 489 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 115.00 | | | 87 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 281.00 | | | 1 312 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 909.00 | 84 865.00 | 12 849.00 | 1 071 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 784.00 | 11 745.00 | | 52 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 124.00 | 73 120.00 | 12 849.00 | 1 019 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 920.00 | 3 105 920.00 | | 3 105 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 157.00 | | | 1 865 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 616.00 | 64 961.00 | 398 187.00 | 600 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 2 834 057.00 | | | 2 834 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 598.00 | 368 598.00 | | 368 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 127.00 | | | 109 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821 288.00 | 4 772 302.00 | 48 986.00 | 4 821 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 515.00 | 3 628 860.00 | 398 187.00 | 4 164 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |