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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 409.00 | 100 703.00 | 31 706.00 | 132 409.00 |
AH Fonds commercial | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AN Terrains | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
AP Constructions | 844 283.00 | 820 159.00 | 24 124.00 | 844 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 913.00 | 107 456.00 | 456.00 | 107 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 805.00 | 289 777.00 | 31 028.00 | 320 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 528.00 | 1 318 096.00 | 194 433.00 | 1 512 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817 145.00 | | 817 145.00 | 817 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928 997.00 | | 3 928 997.00 | 3 928 997.00 |
BZ Autres créances | 3 617 213.00 | | 3 617 213.00 | 3 617 213.00 |
CF Disponibilités | 151 537.00 | | 151 537.00 | 151 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 099.00 | | 86 099.00 | 86 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 600 990.00 | | 8 600 990.00 | 8 600 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 113 518.00 | 1 318 096.00 | 8 795 423.00 | 10 113 518.00 |
CU Autres participations | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 312 653.00 | 312 653.00 | | 312 653.00 |
DH Report à nouveau | -772 584.00 | -832 526.00 | | -772 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 898.00 | 59 942.00 | | 262 898.00 |
DL TOTAL (I) | 77 967.00 | -184 931.00 | | 77 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 110.00 | 776 687.00 | | 455 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 616.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 548 465.00 | 2 113 847.00 | | 2 548 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 837.00 | 2 977 805.00 | | 3 276 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 058.00 | 379 270.00 | | 329 058.00 |
EA Autres dettes | 2 107 536.00 | 155 420.00 | | 2 107 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 717 456.00 | 6 403 646.00 | | 8 717 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 795 423.00 | 6 218 715.00 | | 8 795 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 829 804.00 | 3 851 729.00 | | 5 829 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 042.00 | 241 033.00 | | 17 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -35 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 883 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 847 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 335 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 656 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 727.00 | |
GE Autres charges | | | 29 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 143 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 721.00 | 19 143.00 | | 8 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 721.00 | 19 143.00 | | 8 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 396.00 | 9 188.00 | | 14 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 396.00 | 9 188.00 | | 14 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 674.00 | 9 956.00 | | -5 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 437 329.00 | 20 382 684.00 | | 19 437 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 174 432.00 | 20 322 743.00 | | 19 174 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 898.00 | 59 942.00 | | 262 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 872.00 | | 22 680.00 | 1 495 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 024.00 | 81 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 024.00 | 1 512 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 977.00 | | 18 838.00 | 1 263 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 631.00 | | 3 842.00 | 83 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 368.00 | 82 727.00 | | 1 235 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 644.00 | 16 059.00 | | 84 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 724.00 | 66 667.00 | | 1 150 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 837.00 | 3 276 837.00 | | 3 276 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 058.00 | 329 058.00 | | 329 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107 536.00 | 2 107 536.00 | | 2 107 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
UX Autres créances clients | 3 928 997.00 | 3 928 997.00 | | 3 928 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 069.00 | 98 882.00 | 339 187.00 | 438 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617 213.00 | 3 617 213.00 | | 3 617 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 643 027.00 | 7 632 308.00 | 10 719.00 | 7 643 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 168 991.00 | 5 829 804.00 | 339 187.00 | 6 168 991.00 |