| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 734.00 | 127 355.00 | 8 379.00 | 135 734.00 |
AH Fonds commercial | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
AN Terrains | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
AP Constructions | 912 345.00 | 845 459.00 | 66 886.00 | 912 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 342.00 | 222 544.00 | 34 798.00 | 257 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
BF Prêts | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 826.00 | | 467 826.00 | 467 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 111.00 | 1 303 271.00 | 710 840.00 | 2 014 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273 771.00 | | 1 273 771.00 | 1 273 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 046.00 | | 2 127 046.00 | 2 127 046.00 |
BZ Autres créances | 3 098 272.00 | | 3 098 272.00 | 3 098 272.00 |
CF Disponibilités | 457 125.00 | | 457 125.00 | 457 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 804.00 | | 79 804.00 | 79 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 036 018.00 | | 7 036 018.00 | 7 036 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 050 128.00 | 1 303 270.00 | 7 746 857.00 | 9 050 128.00 |
CU Autres participations | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 312 653.00 | 312 653.00 | | 312 653.00 |
DH Report à nouveau | -1 891 812.00 | -509 687.00 | | -1 891 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 722.00 | -1 382 125.00 | | -711 722.00 |
DL TOTAL (I) | -2 015 881.00 | -1 304 159.00 | | -2 015 881.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 844.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 844.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 166.00 | 645 652.00 | | 464 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 528.00 | 5 020.00 | | 113 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 070 329.00 | 5 875 489.00 | | 5 070 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 108.00 | 1 690 674.00 | | 3 270 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 625.00 | 303 028.00 | | 407 625.00 |
EA Autres dettes | 436 983.00 | 386 816.00 | | 436 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 762 739.00 | 8 906 680.00 | | 9 762 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 746 857.00 | 7 635 365.00 | | 7 746 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 565.00 | 2 572 061.00 | | 4 376 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 749.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 394 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 394 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 720 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 455.00 | |
GE Autres charges | | | 141 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 240.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | 1 667.00 | | 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 346.00 | 1 907.00 | | 33 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 207.00 | 22 749.00 | | 6 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 492.00 | 55 593.00 | | 6 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 854.00 | -53 686.00 | | 26 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 615.00 | 5 563 922.00 | | 3 277 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 338.00 | 6 946 047.00 | | 3 989 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 722.00 | -1 382 125.00 | | -711 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 547.00 | | 479 847.00 | 1 734 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 285.00 | 542 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 285.00 | 2 014 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 064.00 | | 3 325.00 | 181 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 911.00 | | 19 502.00 | 1 267 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 572.00 | | 457 020.00 | 285 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 073.00 | 39 197.00 | | 1 264 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 812.00 | 12 543.00 | | 114 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 261.00 | 26 654.00 | | 1 149 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 108.00 | 3 270 108.00 | | 3 270 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 625.00 | 407 625.00 | | 407 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 065.00 | 550 065.00 | | 550 065.00 |
UP Prêts | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 826.00 | | 467 826.00 | 467 826.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 046.00 | 2 127 046.00 | | 2 127 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 166.00 | 148 322.00 | 315 844.00 | 464 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 737.00 | | | 140 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098 272.00 | 3 098 272.00 | | 3 098 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 804.00 | 79 804.00 | | 79 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 776 983.00 | 5 305 122.00 | 471 862.00 | 5 776 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 409.00 | 4 376 565.00 | 315 844.00 | 4 692 409.00 |