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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 144 502.00 | 108 798.00 | 35 704.00 | 144 502.00 |
AP Constructions | 661 308.00 | 499 766.00 | 161 543.00 | 661 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 771.00 | 847 498.00 | 195 273.00 | 1 042 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 125.00 | 101 109.00 | 42 016.00 | 143 125.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 199.00 | 1 558 542.00 | 474 657.00 | 2 033 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145 746.00 | | 1 145 746.00 | 1 145 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 839.00 | 18 673.00 | 80 165.00 | 98 839.00 |
BZ Autres créances | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CF Disponibilités | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 884.00 | 18 673.00 | 1 348 211.00 | 1 366 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 083.00 | 1 577 216.00 | 1 822 868.00 | 3 400 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 43 485.00 | 21 418.00 | | 43 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 501 995.00 | 2 428 830.00 | | 2 501 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 273 214.00 | 1 176 308.00 | | 1 273 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110 886.00 | -38 122.00 | | -110 886.00 |
242 Autres charges externes. | 434 328.00 | 450 030.00 | | 434 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 56 374.00 | 53 026.00 | | 56 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 451 084.00 | 414 654.00 | | 451 084.00 |
252 Charges sociales | 186 869.00 | 157 262.00 | | 186 869.00 |
262 Autres charges | 36 143.00 | 1.00 | | 36 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825 754.00 | 725 201.00 | | 825 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 586.00 | 115 413.00 | | 79 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 362.00 | 26 048.00 | | 3 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22 791.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 15 613.00 | | 4 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 513.00 | 65 452.00 | | 41 513.00 |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 676 285.00 | 610 833.00 | | 676 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 513.00 | 65 452.00 | | 41 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 881.00 | 1 583.00 | | 25 881.00 |
DL TOTAL (I) | 919 679.00 | 853 868.00 | | 919 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 061.00 | 353 973.00 | | 514 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 549.00 | 316 790.00 | | 287 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 122.00 | 118 849.00 | | 101 122.00 |
EA Autres dettes | | 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 189.00 | 790 866.00 | | 903 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 868.00 | 1 644 734.00 | | 1 822 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 463.00 | | | 1 950 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 970.00 | | | 1 908 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 033.00 | 83 596.00 | 1 087.00 | 1 476 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 661.00 | 83 596.00 | 1 087.00 | 1 474 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 549.00 | 287 549.00 | | 287 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 171.00 | 314 171.00 | | 314 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 890.00 | 54 899.00 | 127 464.00 | 199 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 669.00 | | | 114 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 197.00 | | | 70 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 292.00 | 171 661.00 | 9 631.00 | 181 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 189.00 | 758 199.00 | 127 464.00 | 903 189.00 |