| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 144 502.00 | 121 152.00 | 23 350.00 | 144 502.00 |
AP Constructions | 661 308.00 | 519 509.00 | 141 799.00 | 661 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 404.00 | 524 449.00 | 189 955.00 | 714 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 566.00 | 93 167.00 | 49 399.00 | 142 566.00 |
AX Avances et acomptes | 95 615.00 | | 95 615.00 | 95 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 887.00 | 1 259 649.00 | 531 238.00 | 1 790 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 272 936.00 | | 1 272 936.00 | 1 272 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | 31 575.00 | 208 425.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
CF Disponibilités | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 584.00 | 31 575.00 | 1 544 009.00 | 1 575 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 472.00 | 1 291 225.00 | 2 075 247.00 | 3 366 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 717 798.00 | 676 285.00 | | 717 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 422.00 | 41 513.00 | | 54 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 115.00 | 25 881.00 | | 23 115.00 |
DL TOTAL (I) | 971 335.00 | 919 679.00 | | 971 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 065.00 | 514 061.00 | | 552 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 215.00 | 287 549.00 | | 458 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 033.00 | 101 122.00 | | 93 033.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 912.00 | 903 189.00 | | 1 103 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 247.00 | 1 822 868.00 | | 2 075 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 199.00 | | | 2 033 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 706.00 | | | 1 991 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 542.00 | 90 851.00 | 389 744.00 | 1 558 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 170.00 | 90 851.00 | 389 744.00 | 1 557 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 215.00 | 458 215.00 | | 458 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 980.00 | 314 980.00 | | 314 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 085.00 | 25 961.00 | 180 540.00 | 237 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
VP Divers | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 033.00 | 93 033.00 | | 93 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 110.00 | 295 479.00 | 631.00 | 296 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 912.00 | 892 788.00 | 180 540.00 | 1 103 912.00 |