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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 144 502.00 | 138 689.00 | 5 812.00 | 144 502.00 |
AP Constructions | 743 779.00 | 574 735.00 | 169 044.00 | 743 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 645.00 | 757 278.00 | 91 368.00 | 848 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 201.00 | 100 903.00 | 68 298.00 | 169 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 620.00 | 1 572 977.00 | 365 643.00 | 1 938 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 689 994.00 | | 1 689 994.00 | 1 689 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 676.00 | 42 946.00 | 426 729.00 | 469 676.00 |
BZ Autres créances | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
CF Disponibilités | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 678.00 | 42 946.00 | 2 166 732.00 | 2 209 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 299.00 | 1 615 923.00 | 2 532 375.00 | 4 148 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 898 655.00 | 898 655.00 | | 898 655.00 |
DH Report à nouveau | -43 116.00 | -103 786.00 | | -43 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 925.00 | 60 805.00 | | 127 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 872.00 | 17 432.00 | | 12 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 336.00 | 1 049 106.00 | | 1 172 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 162.00 | 438 736.00 | | 561 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 066.00 | 532 118.00 | | 670 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 134.00 | 144 071.00 | | 127 134.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 5 912.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 039.00 | 1 121 294.00 | | 1 360 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 375.00 | 2 170 399.00 | | 2 532 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 039.00 | 1 121 294.00 | | 1 360 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 763.00 | 201 937.00 | | 156 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 066.00 | 670 066.00 | | 670 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 418 160.00 | 418 160.00 | | 418 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
VB T. V. A. | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 763.00 | 156 763.00 | | 156 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 398.00 | 404 398.00 | | 404 398.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 559.00 | 517 559.00 | | 517 559.00 |
VW T.V.A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 039.00 | 1 360 039.00 | | 1 360 039.00 |