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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 144 502.00 | 130 964.00 | 13 538.00 | 144 502.00 |
AP Constructions | 661 308.00 | 543 259.00 | 118 049.00 | 661 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 043.00 | 637 812.00 | 194 231.00 | 832 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 814.00 | 125 765.00 | 60 049.00 | 185 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 160.00 | 1 439 171.00 | 416 989.00 | 1 856 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 623.00 | 35 770.00 | 503 853.00 | 539 623.00 |
BZ Autres créances | 37 396.00 | | 37 396.00 | 37 396.00 |
CF Disponibilités | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 505.00 | 35 770.00 | 1 608 735.00 | 1 644 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 665.00 | 1 474 941.00 | 2 025 724.00 | 3 500 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 842 310.00 | 772 220.00 | | 842 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 345.00 | 70 091.00 | | 56 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 551.00 | 31 110.00 | | 26 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 206.00 | 1 049 421.00 | | 1 101 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 074.00 | 446 901.00 | | 483 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 368.00 | 369 288.00 | | 245 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 986.00 | 124 624.00 | | 144 986.00 |
EA Autres dettes | 50 635.00 | 3 279.00 | | 50 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 518.00 | 944 548.00 | | 924 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 724.00 | 1 993 969.00 | | 2 025 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 368.00 | 245 368.00 | | 245 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 986.00 | 144 986.00 | | 144 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 539 623.00 | 539 623.00 | | 539 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 915.00 | 264 915.00 | | 264 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 159.00 | 63 038.00 | 139 509.00 | 218 159.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 380.00 | 581 749.00 | 631.00 | 582 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 518.00 | 769 397.00 | 139 509.00 | 924 518.00 |