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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 144 502.00 | 136 593.00 | 7 909.00 | 144 502.00 |
AP Constructions | 677 753.00 | 562 720.00 | 115 033.00 | 677 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 626.00 | 725 391.00 | 109 235.00 | 834 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 253.00 | 102 515.00 | 94 738.00 | 197 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 628.00 | 1 528 591.00 | 358 036.00 | 1 886 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381 372.00 | | 1 381 372.00 | 1 381 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 702.00 | 34 582.00 | 381 120.00 | 415 702.00 |
BZ Autres créances | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
CF Disponibilités | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 945.00 | 34 582.00 | 1 812 363.00 | 1 846 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 572.00 | 1 563 173.00 | 2 170 399.00 | 3 733 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 631.00 | | | 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 898 655.00 | 898 655.00 | | 898 655.00 |
DH Report à nouveau | -103 786.00 | | | -103 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 805.00 | -103 786.00 | | 60 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 432.00 | 26 551.00 | | 17 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 106.00 | 997 420.00 | | 1 049 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 736.00 | 528 961.00 | | 438 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 118.00 | 280 432.00 | | 532 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 071.00 | 183 295.00 | | 144 071.00 |
EA Autres dettes | 5 912.00 | 602.00 | | 5 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 294.00 | 993 747.00 | | 1 121 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 399.00 | 1 991 167.00 | | 2 170 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 294.00 | 993 747.00 | | 1 121 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 937.00 | 294 170.00 | | 201 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 809 801.00 | | 2 809 801.00 | 2 809 801.00 |
FG Production vendue services | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 642.00 | | 2 990 642.00 | 2 990 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 111.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 286.00 | 19 000.00 | | 18 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 892.00 | 19 000.00 | | 64 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 708.00 | 14 874.00 | | 13 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 708.00 | 14 936.00 | | 13 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 184.00 | 4 064.00 | | 51 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 210.00 | 2 439 602.00 | | 3 085 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 405.00 | 2 543 388.00 | | 3 024 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 805.00 | -103 786.00 | | 60 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 118.00 | 532 118.00 | | 532 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 374 224.00 | 374 224.00 | | 374 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
VB T. V. A. | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 937.00 | 201 937.00 | | 201 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 799.00 | 236 799.00 | | 236 799.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 448.00 | 463 448.00 | | 463 448.00 |
VW T.V.A. | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 294.00 | 1 121 294.00 | | 1 121 294.00 |