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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
AN Terrains | 116 995.00 | | 116 995.00 | 116 995.00 |
AP Constructions | 477 303.00 | 465 345.00 | 11 958.00 | 477 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 206.00 | 1 488 675.00 | 124 532.00 | 1 613 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 271.00 | 101 986.00 | 52 285.00 | 154 271.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 849.00 | 2 056 005.00 | 374 845.00 | 2 430 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
BN En cours de production de biens | 170 600.00 | | 170 600.00 | 170 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 183.00 | 39 767.00 | 2 066 416.00 | 2 106 183.00 |
BZ Autres créances | 356 884.00 | | 356 884.00 | 356 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CF Disponibilités | 248 636.00 | | 248 636.00 | 248 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 064.00 | 39 767.00 | 2 928 297.00 | 2 968 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 914.00 | 2 095 772.00 | 3 303 142.00 | 5 398 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
CU Autres participations | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 135.00 | 621 135.00 | | 621 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 773.00 | 145 512.00 | | 253 773.00 |
DL TOTAL (I) | 937 049.00 | 828 789.00 | | 937 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 680.00 | 113 635.00 | | 251 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 680.00 | 113 635.00 | | 251 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 610.00 | 8 472.00 | | 39 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 037.00 | 1 027 872.00 | | 941 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 112.00 | 694 260.00 | | 851 112.00 |
EA Autres dettes | 39 129.00 | 521 458.00 | | 39 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 914.00 | 101 063.00 | | 242 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 412.00 | 2 353 736.00 | | 2 114 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 142.00 | 3 296 160.00 | | 3 303 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 099 006.00 | | 9 099 006.00 | 9 099 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 099 006.00 | | 9 099 006.00 | 9 099 006.00 |
FM Production stockée | | | -91 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 183 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 940 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 812.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 688 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 607.00 | 3 091.00 | | 11 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 607.00 | 3 091.00 | | 11 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 397.00 | 11 067.00 | | 18 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 397.00 | 11 104.00 | | 18 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 791.00 | -8 013.00 | | -6 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 120.00 | 42 405.00 | | 108 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 630.00 | 22 936.00 | | 106 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 199 062.00 | 9 059 687.00 | | 9 199 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 945 289.00 | 8 914 175.00 | | 8 945 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 773.00 | 145 512.00 | | 253 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 135.00 | 10 961.00 | | 10 135.00 |